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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 613.00 | 3 118.00 | 2 494.00 | 5 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 490.00 | 16 877.00 | 48 613.00 | 65 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 103.00 | 19 995.00 | 51 108.00 | 71 103.00 |
BT Marchandises | 27 789.00 | | 27 789.00 | 27 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 302 591.00 | 400.00 | 302 191.00 | 302 591.00 |
BZ Autres créances | 63 733.00 | | 63 733.00 | 63 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 68 701.00 | | 68 701.00 | 68 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 014.00 | 400.00 | 462 614.00 | 463 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 117.00 | 20 395.00 | 513 722.00 | 534 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 131 470.00 | 109 103.00 | | 131 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 371.00 | 22 366.00 | | -30 371.00 |
DL TOTAL (I) | 211 098.00 | 241 470.00 | | 211 098.00 |
DP Provisions pour risques | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262.00 | 1 451.00 | | 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 361.00 | 220 419.00 | | 258 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 098.00 | 8 468.00 | | 24 098.00 |
EA Autres dettes | 1 183.00 | 377.00 | | 1 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 618.00 | 13 618.00 | | 13 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 523.00 | 244 334.00 | | 297 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 722.00 | 490 904.00 | | 513 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 758 745.00 | | 758 745.00 | 758 745.00 |
FG Production vendue services | 56 369.00 | 116 768.00 | 173 137.00 | 56 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 114.00 | 116 768.00 | 931 882.00 | 815 114.00 |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 648 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66.00 | |
GE Autres charges | | | 110 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 839.00 | -5 100.00 | | 2 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 614.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 928.00 | 1 228 494.00 | | 934 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 300.00 | 1 206 127.00 | | 965 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 371.00 | 22 366.00 | | -30 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 490.00 | | 5 613.00 | 65 490.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 490.00 | | | 65 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 778.00 | 16 216.00 | | 3 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 118.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 778.00 | 13 098.00 | | 3 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
6T Sur comptes clients | 333.00 | 66.00 | | 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 333.00 | 66.00 | | 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 433.00 | 66.00 | | 5 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 361.00 | 258 361.00 | | 258 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 618.00 | 13 618.00 | | 13 618.00 |
UX Autres créances clients | 302 591.00 | 302 591.00 | | 302 591.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VB T. V. A. | 25 718.00 | 25 718.00 | | 25 718.00 |
VC Groupe et associés | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
VI Groupe et associés | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 303.00 | 21 303.00 | | 21 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 370.00 | 366 370.00 | | 366 370.00 |
VW T.V.A. | 23 028.00 | 23 028.00 | | 23 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 523.00 | 297 261.00 | 262.00 | 297 523.00 |