| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 742.00 | 90 793.00 | 11 949.00 | 102 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 893.00 | | 5 893.00 | 5 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 921.00 | 90 793.00 | 18 128.00 | 108 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 535.00 | | 174 535.00 | 174 535.00 |
BZ Autres créances | 9 736.00 | | 9 736.00 | 9 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 211 941.00 | | 211 941.00 | 211 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 345.00 | | 16 345.00 | 16 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 902.00 | | 414 902.00 | 414 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 823.00 | 90 793.00 | 433 030.00 | 523 823.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 978.00 | 40 978.00 | | 40 978.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
DG Autres réserves | 60 507.00 | 59 027.00 | | 60 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 790.00 | 105 480.00 | | 122 790.00 |
DL TOTAL (I) | 230 932.00 | 212 142.00 | | 230 932.00 |
DP Provisions pour risques | 3 129.00 | 4 833.00 | | 3 129.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 129.00 | 4 833.00 | | 3 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 370.00 | 8 515.00 | | 2 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 682.00 | 87 034.00 | | 54 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 577.00 | 202 919.00 | | 140 577.00 |
EA Autres dettes | 1 340.00 | 1 898.00 | | 1 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 969.00 | 300 367.00 | | 198 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 030.00 | 517 342.00 | | 433 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 969.00 | 298 332.00 | | 198 969.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 691 840.00 | | 691 840.00 | 691 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 840.00 | | 691 840.00 | 691 840.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 447.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 129.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 719.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 678.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 772.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 976.00 | 53 015.00 | | 3 976.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 240.00 | 228.00 | | 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 353.00 | 3 000.00 | | 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 353.00 | 3 000.00 | | 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 1 287.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 029.00 | 1 287.00 | | 3 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 676.00 | 1 713.00 | | -2 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 307.00 | 34 138.00 | | 38 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 255.00 | 733 401.00 | | 717 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 465.00 | 627 921.00 | | 594 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 790.00 | 105 480.00 | | 122 790.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 111.00 | | 4 576.00 | 115 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 959.00 | 6 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 766.00 | 108 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 807.00 | 102 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 973.00 | | 4 576.00 | 105 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 153.00 | 5 447.00 | 7 807.00 | 93 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 153.00 | 5 447.00 | 7 807.00 | 93 153.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 833.00 | 3 129.00 | 4 833.00 | 4 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 792.00 | 3 129.00 | 7 792.00 | 7 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 129.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 2 959.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 682.00 | 54 682.00 | | 54 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 491.00 | 47 491.00 | | 47 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 229.00 | 42 229.00 | | 42 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 893.00 | | 5 893.00 | 5 893.00 |
UX Autres créances clients | 174 535.00 | 174 535.00 | | 174 535.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 345.00 | 16 345.00 | | 16 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 508.00 | 200 615.00 | 5 893.00 | 206 508.00 |
VW T.V.A. | 39 782.00 | 39 782.00 | | 39 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 969.00 | 198 969.00 | | 198 969.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |