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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 016.00 | 16 016.00 | | 16 016.00 |
AH Fonds commercial | 52 489.00 | | 52 489.00 | 52 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 948.00 | 4 846.00 | 3 102.00 | 7 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 737.00 | 288 491.00 | 258 245.00 | 546 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 926.00 | | 9 926.00 | 9 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 979.00 | 309 354.00 | 325 625.00 | 634 979.00 |
BT Marchandises | 39 117.00 | | 39 117.00 | 39 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 660.00 | | 513 660.00 | 513 660.00 |
BZ Autres créances | 612 787.00 | 36 022.00 | 576 764.00 | 612 787.00 |
CF Disponibilités | 19 445.00 | | 19 445.00 | 19 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 613.00 | 36 022.00 | 639 590.00 | 675 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 593.00 | 345 376.00 | 965 216.00 | 1 310 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 334 984.00 | 380 711.00 | | 334 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 774.00 | 19 273.00 | | -75 774.00 |
DL TOTAL (I) | 276 810.00 | 417 584.00 | | 276 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 526.00 | 80 075.00 | | 320 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 202.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 609.00 | 239 318.00 | | 255 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 563.00 | 99 164.00 | | 111 563.00 |
EA Autres dettes | 705.00 | 854.00 | | 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 405.00 | 419 614.00 | | 688 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 216.00 | 837 198.00 | | 965 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 360 258.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 360 258.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 392 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 260 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 069.00 | |
GE Autres charges | | | 6 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 482 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 741.00 | 9 278.00 | | 8 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 616.00 | 291.00 | | 17 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 358.00 | 9 570.00 | | 26 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 988.00 | 1 894.00 | | 1 988.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 040.00 | 1 894.00 | | 2 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 318.00 | 7 675.00 | | 24 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 418 604.00 | 3 283 972.00 | | 3 418 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 494 378.00 | 3 264 699.00 | | 3 494 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 774.00 | 19 273.00 | | -75 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 714.00 | | 203 392.00 | 522 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 127.00 | 634 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 639.00 | 68 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 488.00 | 554 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 145.00 | | | 70 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 211.00 | | 200 963.00 | 443 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 357.00 | | 2 429.00 | 9 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 913.00 | 36 568.00 | 91 127.00 | 363 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 655.00 | | 1 639.00 | 17 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 258.00 | 36 568.00 | 89 488.00 | 346 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 609.00 | 255 609.00 | | 255 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 656.00 | 57 656.00 | | 57 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 040.00 | 52 040.00 | | 52 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 926.00 | | 9 926.00 | 9 926.00 |
UX Autres créances clients | 513 660.00 | 513 660.00 | | 513 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 459.00 | 43 459.00 | | 43 459.00 |
VB T. V. A. | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
VC Groupe et associés | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 526.00 | 38 253.00 | 117 154.00 | 240 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 274 240.00 | | | 274 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 882.00 | | | 33 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 506.00 | 25 506.00 | | 25 506.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 976.00 | 617 050.00 | 9 926.00 | 626 976.00 |
VW T.V.A. | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 405.00 | 486 131.00 | 117 154.00 | 688 405.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 18.00 | | 20.00 |