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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 676.00 | 10 676.00 | | 10 676.00 |
AP Constructions | 64 844.00 | 64 582.00 | 261.00 | 64 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 343.00 | 67 354.00 | 3 989.00 | 71 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 102.00 | 455 512.00 | 146 589.00 | 602 102.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 590.00 | | 26 590.00 | 26 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 094.00 | 598 125.00 | 182 969.00 | 781 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 007.00 | | 9 007.00 | 9 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 733.00 | | 222 733.00 | 222 733.00 |
BZ Autres créances | 11 993.00 | | 11 993.00 | 11 993.00 |
CF Disponibilités | 124 277.00 | | 124 277.00 | 124 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 613.00 | | 41 613.00 | 41 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 624.00 | | 409 624.00 | 409 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 718.00 | 598 125.00 | 592 593.00 | 1 190 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 590.00 | | | 26 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 676.00 | 11 676.00 | | 11 676.00 |
DG Autres réserves | | 65 824.00 | | |
DH Report à nouveau | -72 902.00 | | | -72 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 289.00 | -138 726.00 | | -14 289.00 |
DL TOTAL (I) | 324 485.00 | 338 774.00 | | 324 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 639.00 | 73 226.00 | | 82 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | 640.00 | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 623.00 | 30 788.00 | | 32 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 249.00 | 113 005.00 | | 152 249.00 |
EA Autres dettes | 458.00 | 554.00 | | 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 108.00 | 218 212.00 | | 268 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 593.00 | 556 986.00 | | 592 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 145.00 | 181 324.00 | | 212 145.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 140.00 | | | 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 891.00 | | 42 203.00 | 761 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 000.00 | 781 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 000.00 | 743 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 676.00 | | | 10 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 625.00 | | 42 203.00 | 724 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 590.00 | | | 26 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 558.00 | 84 568.00 | 23 000.00 | 536 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 676.00 | | | 10 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 882.00 | 84 568.00 | 23 000.00 | 525 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 623.00 | 32 623.00 | | 32 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 060.00 | 24 060.00 | | 24 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 346.00 | 70 346.00 | | 70 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 590.00 | 26 590.00 | | 26 590.00 |
UX Autres créances clients | 222 733.00 | 222 733.00 | | 222 733.00 |
VB T. V. A. | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 639.00 | 26 676.00 | 55 963.00 | 82 639.00 |
VI Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 587.00 | | | 25 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 877.00 | 10 877.00 | | 10 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 613.00 | 41 613.00 | | 41 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 930.00 | 302 930.00 | | 302 930.00 |
VW T.V.A. | 54 090.00 | 54 090.00 | | 54 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 108.00 | 212 145.00 | 55 963.00 | 268 108.00 |