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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
AH Fonds commercial | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 579.00 | 77 262.00 | 14 316.00 | 91 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 292.00 | 124 834.00 | 16 458.00 | 141 292.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 978.00 | 202 653.00 | 50 325.00 | 252 978.00 |
BT Marchandises | 554 059.00 | 7 008.00 | 547 051.00 | 554 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 633.00 | 11 310.00 | 453 323.00 | 464 633.00 |
BZ Autres créances | 31 080.00 | | 31 080.00 | 31 080.00 |
CF Disponibilités | 419 137.00 | | 419 137.00 | 419 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 473 739.00 | 18 318.00 | 1 455 421.00 | 1 473 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 717.00 | 220 971.00 | 1 505 746.00 | 1 726 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 834 635.00 | | | 834 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 692.00 | | | 184 692.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 751.00 | | | 1 026 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 990.00 | | | 153 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 371.00 | | | 148 371.00 |
EA Autres dettes | 101 632.00 | | | 101 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 994.00 | | | 478 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 746.00 | | | 1 505 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 674.00 | | | 424 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 244.00 | | 17 900.00 | 241 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 166.00 | 252 978.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 166.00 | 233 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 137.00 | | 17 900.00 | 222 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 604.00 | | | 12 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 614.00 | 6 495.00 | 4 456.00 | 200 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 556.00 | | | 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 057.00 | 6 495.00 | 4 456.00 | 200 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 871.00 | 137.00 | | 6 871.00 |
6T Sur comptes clients | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 181.00 | 137.00 | | 18 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 181.00 | 137.00 | | 18 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 990.00 | 153 990.00 | | 153 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 532.00 | 99 532.00 | | 99 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 392.00 | 20 392.00 | | 20 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 420.00 | 14 420.00 | | 14 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 632.00 | 101 632.00 | | 101 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
UX Autres créances clients | 449 861.00 | 449 861.00 | | 449 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 772.00 | 14 772.00 | | 14 772.00 |
VB T. V. A. | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
VC Groupe et associés | 23 707.00 | 23 707.00 | | 23 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 20 680.00 | 54 319.00 | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 047.00 | 500 543.00 | 504.00 | 501 047.00 |
VW T.V.A. | 12 521.00 | 12 521.00 | | 12 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 994.00 | 424 674.00 | 54 319.00 | 478 994.00 |