| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
AP Constructions | 538 071.00 | 247 081.00 | 290 990.00 | 538 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 984 227.00 | 835 405.00 | 148 822.00 | 984 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 548.00 | 448 357.00 | 114 192.00 | 562 548.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 147 147.00 | | 147 147.00 | 147 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 639.00 | | 5 639.00 | 5 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 244 952.00 | 1 537 163.00 | 707 789.00 | 2 244 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 512.00 | | 48 512.00 | 48 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 910 038.00 | 20 896.00 | 2 889 143.00 | 2 910 038.00 |
BZ Autres créances | 245 651.00 | | 245 651.00 | 245 651.00 |
CF Disponibilités | 2 978 742.00 | | 2 978 742.00 | 2 978 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 182 943.00 | 20 896.00 | 6 162 047.00 | 6 182 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 427 895.00 | 1 558 059.00 | 6 869 836.00 | 8 427 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152 786.00 | | | 152 786.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 872 111.00 | 858 630.00 | | 872 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 938.00 | 13 481.00 | | 60 938.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 050.00 | 1 037 111.00 | | 1 098 050.00 |
DP Provisions pour risques | 46 759.00 | 46 759.00 | | 46 759.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 759.00 | 46 759.00 | | 46 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 943 255.00 | 1 145 858.00 | | 943 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 311 660.00 | 1 224 560.00 | | 3 311 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 848 424.00 | 629 341.00 | | 848 424.00 |
EA Autres dettes | 8 188.00 | 47.00 | | 8 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 613 500.00 | 445 000.00 | | 613 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 725 028.00 | 3 444 806.00 | | 5 725 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 869 836.00 | 4 528 676.00 | | 6 869 836.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
FG Production vendue services | 16 244 158.00 | | 16 244 158.00 | 16 244 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 245 310.00 | | 16 245 310.00 | 16 245 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 272 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 391 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 416 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 334 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 859 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 196.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 203 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 858.00 | 26 953.00 | | 2 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 250.00 | 1.00 | | 19 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 108.00 | 26 954.00 | | 22 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24 495.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 102.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 041.00 | 25 597.00 | | 8 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 067.00 | 1 356.00 | | 14 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 589.00 | 17 374.00 | | 19 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 294 547.00 | 14 206 861.00 | | 16 294 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 233 608.00 | 14 193 380.00 | | 16 233 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 938.00 | 13 481.00 | | 60 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 096 403.00 | | 288 925.00 | 2 096 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 153 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 376.00 | 2 244 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 080.00 | 6 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 266.00 | 2 084 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 080 364.00 | | 140 749.00 | 2 080 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 639.00 | | 148 176.00 | 5 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 526 982.00 | 150 526.00 | 140 346.00 | 1 526 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 374.00 | 1 026.00 | 4 080.00 | 9 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 517 609.00 | 149 500.00 | 136 266.00 | 1 517 609.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 759.00 | | | 46 759.00 |
6T Sur comptes clients | 9 910.00 | 10 986.00 | | 9 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 910.00 | 10 986.00 | | 9 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 669.00 | 10 986.00 | | 56 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 986.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 311 660.00 | 3 311 660.00 | | 3 311 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 224.00 | 93 224.00 | | 93 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 385.00 | 110 385.00 | | 110 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 613 500.00 | 613 500.00 | | 613 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 147 147.00 | 147 147.00 | | 147 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
UX Autres créances clients | 2 884 963.00 | 2 884 963.00 | | 2 884 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 075.00 | 25 075.00 | | 25 075.00 |
VB T. V. A. | 237 035.00 | 237 035.00 | | 237 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 943 255.00 | 236 347.00 | 706 908.00 | 943 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 603.00 | | | 232 603.00 |
VP Divers | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 308 475.00 | 3 308 475.00 | | 3 308 475.00 |
VW T.V.A. | 639 652.00 | 639 652.00 | | 639 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 725 028.00 | 5 018 120.00 | 706 908.00 | 5 725 028.00 |