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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 212 692.00 | 203 260.00 | 9 432.00 | 212 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 892.00 | 114 623.00 | 10 269.00 | 124 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 471.00 | 130 994.00 | 36 477.00 | 167 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 170.00 | 448 876.00 | 101 293.00 | 550 170.00 |
BT Marchandises | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
BZ Autres créances | 3 747.00 | | 3 747.00 | 3 747.00 |
CF Disponibilités | 245 845.00 | | 245 845.00 | 245 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 263.00 | | 260 263.00 | 260 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 432.00 | 448 876.00 | 361 556.00 | 810 432.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 59 102.00 | 59 102.00 | | 59 102.00 |
DH Report à nouveau | -17 666.00 | 63 342.00 | | -17 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 167.00 | -81 008.00 | | 170 167.00 |
DL TOTAL (I) | 222 604.00 | 52 437.00 | | 222 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 080.00 | 2 368.00 | | 100 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 203.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 737.00 | 1 912.00 | | 7 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 136.00 | 75 399.00 | | 31 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 952.00 | 100 882.00 | | 138 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 556.00 | 153 319.00 | | 361 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 952.00 | 100 881.00 | | 138 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 892.00 | | 67 905.00 | 493 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 999.00 | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 627.00 | 550 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 628.00 | 505 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 878.00 | | 22 805.00 | 483 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 014.00 | | 100.00 | 10 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 024.00 | 13 480.00 | 1 628.00 | 437 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 024.00 | 13 480.00 | 1 628.00 | 437 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 292.00 | 14 292.00 | | 14 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 745.00 | 12 745.00 | | 12 745.00 |
VB T. V. A. | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 080.00 | 100 080.00 | | 100 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
VW T.V.A. | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 952.00 | 138 952.00 | | 138 952.00 |