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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 469.00 | 11 469.00 | | 11 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 509.00 | 86 391.00 | 47 118.00 | 133 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 163.00 | | 17 163.00 | 17 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 141.00 | 97 860.00 | 74 281.00 | 172 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 511 181.00 | 37 178.00 | 1 474 003.00 | 1 511 181.00 |
BZ Autres créances | 721 879.00 | | 721 879.00 | 721 879.00 |
CF Disponibilités | 1 891 028.00 | | 1 891 028.00 | 1 891 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 689.00 | | 18 689.00 | 18 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 142 777.00 | 37 178.00 | 4 105 599.00 | 4 142 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 314 918.00 | 135 038.00 | 4 179 880.00 | 4 314 918.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 338.00 | | | 42 338.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 112 126.00 | | | 1 112 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 151.00 | | | 156 151.00 |
DL TOTAL (I) | 1 356 277.00 | | | 1 356 277.00 |
DP Provisions pour risques | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 651.00 | | | 357 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 972 221.00 | | | 972 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 484 899.00 | | | 1 484 899.00 |
EA Autres dettes | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 821 903.00 | | | 2 821 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 179 880.00 | | | 4 179 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 821 903.00 | | | 2 821 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 945 419.00 | | 7 945 419.00 | 7 945 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 945 419.00 | | 7 945 419.00 | 7 945 419.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 992 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 276 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 688 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 640 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 902.00 | |
GE Autres charges | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 846 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 939.00 | | | 48 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 106.00 | | | 51 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 449.00 | | | 20 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 449.00 | | | 20 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 657.00 | | | 30 657.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 043.00 | | | 23 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 049 047.00 | | | 8 049 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 892 896.00 | | | 7 892 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 151.00 | | | 156 151.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 227.00 | | | 51 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 948.00 | | 45 835.00 | 127 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 642.00 | 172 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 642.00 | 144 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 785.00 | | 45 835.00 | 100 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 163.00 | | | 27 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 547.00 | 3 955.00 | 1 642.00 | 95 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 547.00 | 3 955.00 | 1 642.00 | 95 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 700.00 | | 27 000.00 | 28 700.00 |
6T Sur comptes clients | 43 198.00 | 6 902.00 | 12 922.00 | 43 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 198.00 | 6 902.00 | 12 922.00 | 43 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 898.00 | 6 902.00 | 39 922.00 | 71 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 902.00 | 39 922.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 332 347.00 | 332 347.00 | | 332 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 972 221.00 | 972 221.00 | | 972 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 724 119.00 | 724 119.00 | | 724 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 211.00 | 375 211.00 | | 375 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 163.00 | | 17 163.00 | 17 163.00 |
UX Autres créances clients | 1 468 843.00 | 1 468 843.00 | | 1 468 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76 924.00 | 76 924.00 | | 76 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 338.00 | | 42 338.00 | 42 338.00 |
VB T. V. A. | 44 903.00 | 44 903.00 | | 44 903.00 |
VC Groupe et associés | 555 733.00 | 555 733.00 | | 555 733.00 |
VI Groupe et associés | 25 305.00 | 25 305.00 | | 25 305.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 478.00 | 26 478.00 | | 26 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 209.00 | 83 209.00 | | 83 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 840.00 | 17 840.00 | | 17 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 690.00 | 18 690.00 | | 18 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 268 912.00 | 2 209 411.00 | 59 501.00 | 2 268 912.00 |
VW T.V.A. | 302 359.00 | 302 359.00 | | 302 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 821 903.00 | 2 821 903.00 | | 2 821 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 130 937.00 | | | 130 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 277 535.00 | | | 1 277 535.00 |
ST Autres comptes | 789 478.00 | | | 789 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 169.00 | | | 107 169.00 |
YT Sous‐traitance | 101 830.00 | | | 101 830.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 816.00 | | | 48 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 179 753.00 | | | 179 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 554 289.00 | | | 1 554 289.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 464 799.00 | | | 464 799.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 276 012.00 | | | 2 276 012.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 171.00 | | | 171.00 |