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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 530 876.00 | 198 874.00 | 332 002.00 | 530 876.00 |
AN Terrains | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 113 886.00 | 107 811.00 | 6 075.00 | 113 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 702.00 | 213 996.00 | 38 706.00 | 252 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 001.00 | | 26 001.00 | 26 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 607.00 | 526 808.00 | 415 799.00 | 942 607.00 |
BN En cours de production de biens | 147 129.00 | | 147 129.00 | 147 129.00 |
BT Marchandises | 14 691.00 | | 14 691.00 | 14 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 493 851.00 | 80 236.00 | 1 413 615.00 | 1 493 851.00 |
BZ Autres créances | 391 360.00 | | 391 360.00 | 391 360.00 |
CF Disponibilités | 1 390 973.00 | | 1 390 973.00 | 1 390 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 872.00 | | 24 872.00 | 24 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 463 760.00 | 80 236.00 | 3 383 523.00 | 3 463 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 406 366.00 | 607 044.00 | 3 799 322.00 | 4 406 366.00 |
CR Parts à plus d’un an | 109 650.00 | | | 109 650.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
DG Autres réserves | 234 174.00 | 369 698.00 | | 234 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 376.00 | 364 477.00 | | 425 376.00 |
DL TOTAL (I) | 821 250.00 | 895 874.00 | | 821 250.00 |
DP Provisions pour risques | 665 950.00 | 591 115.00 | | 665 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 665 950.00 | 591 115.00 | | 665 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 508.00 | 149 011.00 | | 175 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 469.00 | 54 187.00 | | 85 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 987 478.00 | 1 078 111.00 | | 987 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 796 390.00 | 735 899.00 | | 796 390.00 |
EA Autres dettes | 82 366.00 | 197 570.00 | | 82 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 184 911.00 | 119 935.00 | | 184 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 312 122.00 | 2 334 713.00 | | 2 312 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 799 322.00 | 3 821 703.00 | | 3 799 322.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 175 508.00 | | | 175 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 131 878.00 | | 11 131 878.00 | 11 131 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 131 878.00 | | 11 131 878.00 | 11 131 878.00 |
FM Production stockée | | | -34 484.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 821 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 924 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 292 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 840 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 608 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 752 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 236.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 665 950.00 | |
GE Autres charges | | | 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 323 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 600 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 600 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 467.00 | 11 413.00 | | 18 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 467.00 | 14 413.00 | | 18 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 432.00 | 1 973.00 | | 18 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128.00 | 195.00 | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 560.00 | 2 167.00 | | 18 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | 12 246.00 | | -93.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 508.00 | 149 011.00 | | 175 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 942 979.00 | 11 738 369.00 | | 11 942 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 517 603.00 | 11 373 892.00 | | 11 517 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 376.00 | 364 477.00 | | 425 376.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 114.00 | 87 799.00 | | 64 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 835.00 | | 23 493.00 | 968 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 721.00 | 942 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 721.00 | 385 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 876.00 | | | 530 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 943.00 | | 23 493.00 | 411 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 016.00 | | | 26 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 099.00 | 16 302.00 | 49 593.00 | 560 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 221.00 | 4 653.00 | | 194 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 878.00 | 11 649.00 | 49 593.00 | 365 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 591 115.00 | 665 950.00 | 591 115.00 | 591 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 591 115.00 | 665 950.00 | 591 115.00 | 591 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 665 950.00 | 591 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 987 478.00 | 987 478.00 | | 987 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 796 390.00 | 796 390.00 | | 796 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 874.00 | 257 874.00 | | 257 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 184 911.00 | 184 911.00 | | 184 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 001.00 | | 26 001.00 | 26 001.00 |
UX Autres créances clients | 1 493 851.00 | 1 384 201.00 | 109 650.00 | 1 493 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391 360.00 | 391 360.00 | | 391 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 872.00 | 24 872.00 | | 24 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 936 084.00 | 1 800 433.00 | 135 651.00 | 1 936 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 226 653.00 | 2 226 653.00 | | 2 226 653.00 |