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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 189.00 | | 81 189.00 | 81 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 361.00 | | 87 361.00 | 87 361.00 |
BN En cours de production de biens | 40 912 587.00 | 1 425 482.00 | 39 487 106.00 | 40 912 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 406 273.00 | | 406 273.00 | 406 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 721 984.00 | 7 161.00 | 51 714 823.00 | 51 721 984.00 |
BZ Autres créances | 23 704 879.00 | | 23 704 879.00 | 23 704 879.00 |
CF Disponibilités | 171 089.00 | | 171 089.00 | 171 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 916 813.00 | 1 432 643.00 | 115 484 170.00 | 116 916 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 004 174.00 | 1 432 643.00 | 115 571 531.00 | 117 004 174.00 |
CU Autres participations | 6 021.00 | | 6 021.00 | 6 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | 9.00 | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 987 871.00 | 1 667 377.00 | | 2 987 871.00 |
DL TOTAL (I) | 3 004 377.00 | 1 683 886.00 | | 3 004 377.00 |
DP Provisions pour risques | 213 439.00 | 201 238.00 | | 213 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 213 439.00 | 201 238.00 | | 213 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 919.00 | 26 919.00 | | 26 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 894 619.00 | 14 843 417.00 | | 15 894 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 463 577.00 | 6 917 890.00 | | 9 463 577.00 |
EA Autres dettes | 40 000 600.00 | 26 061 604.00 | | 40 000 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 968 000.00 | 42 754 363.00 | | 46 968 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 353 715.00 | 90 604 193.00 | | 112 353 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 571 531.00 | 92 489 316.00 | | 115 571 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 61 860 403.00 | | 61 860 403.00 | 61 860 403.00 |
FG Production vendue services | 6 462 863.00 | | 6 462 863.00 | 6 462 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 323 266.00 | | 68 323 266.00 | 68 323 266.00 |
FM Production stockée | | | -828 303.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 389 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 889 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 975 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 403 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 979 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 348 087.00 | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 706 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 182 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 732 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 895 279.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 622 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 634 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 260 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 443 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405 483.00 | 4 430.00 | | 405 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405 483.00 | 4 430.00 | | 405 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -405 483.00 | -4 430.00 | | -405 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 050 253.00 | 647 535.00 | | 1 050 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 784 611.00 | 73 158 988.00 | | 69 784 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 796 740.00 | 71 491 612.00 | | 66 796 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 987 871.00 | 1 667 376.00 | | 2 987 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 374.00 | | 2 363 487.00 | 94 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 370 500.00 | 87 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 370 500.00 | 87 361.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 374.00 | | 2 363 487.00 | 94 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 238.00 | 12 201.00 | | 201 238.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 466 843.00 | 348 087.00 | 389 448.00 | 1 466 843.00 |
6T Sur comptes clients | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 474 004.00 | 348 087.00 | 389 448.00 | 1 474 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 675 242.00 | 360 288.00 | 389 448.00 | 1 675 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 348 087.00 | 389 448.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 201.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 919.00 | 26 919.00 | | 26 919.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 894 619.00 | 15 894 619.00 | | 15 894 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 413 101.00 | 413 101.00 | | 413 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 784.00 | 219 784.00 | | 219 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 968 000.00 | 46 968 000.00 | | 46 968 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 189.00 | 81 189.00 | | 81 189.00 |
UX Autres créances clients | 51 713 419.00 | 51 713 419.00 | | 51 713 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 565.00 | 8 565.00 | | 8 565.00 |
VB T. V. A. | 2 451 137.00 | 2 451 137.00 | | 2 451 137.00 |
VC Groupe et associés | 21 238 531.00 | 21 238 531.00 | | 21 238 531.00 |
VI Groupe et associés | 39 780 816.00 | 39 780 816.00 | | 39 780 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 210.00 | 15 210.00 | | 15 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 508 052.00 | 75 508 052.00 | 8.00 | 75 508 052.00 |
VW T.V.A. | 9 050 476.00 | 9 050 476.00 | | 9 050 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 353 715.00 | 112 353 715.00 | | 112 353 715.00 |