| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 673.00 | 5 525.00 | 8 148.00 | 13 673.00 |
AH Fonds commercial | 61 536.00 | | 61 536.00 | 61 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 708.00 | 31 928.00 | 20 781.00 | 52 708.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 581.00 | | 21 581.00 | 21 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 498.00 | 37 452.00 | 112 046.00 | 149 498.00 |
BT Marchandises | 293 482.00 | 19 555.00 | 273 927.00 | 293 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
BZ Autres créances | 12 905.00 | | 12 905.00 | 12 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 22 724.00 | | 22 724.00 | 22 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 981.00 | | 6 981.00 | 6 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 758.00 | 19 555.00 | 319 203.00 | 338 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 256.00 | 57 007.00 | 431 248.00 | 488 256.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 333.00 | 106 333.00 | | 106 333.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 167.00 | 6 631.00 | | 7 167.00 |
DH Report à nouveau | 140 206.00 | 130 027.00 | | 140 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 808.00 | 10 714.00 | | -93 808.00 |
DL TOTAL (I) | 165 549.00 | 259 357.00 | | 165 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 156.00 | 31 766.00 | | 51 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 776.00 | 41 983.00 | | 83 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 171.00 | | | 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 006.00 | 74 322.00 | | 84 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 871.00 | 31 522.00 | | 44 871.00 |
EA Autres dettes | 1 720.00 | 1 146.00 | | 1 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 699.00 | 180 741.00 | | 265 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 248.00 | 440 098.00 | | 431 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 454 128.00 | | 454 128.00 | 454 128.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 817.00 | 53.00 | 4 870.00 | 4 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 944.00 | 53.00 | 458 998.00 | 458 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 555.00 | |
GE Autres charges | | | 5 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 687.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 122.00 | 7 909.00 | | 2 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 122.00 | 7 909.00 | | 2 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 122.00 | -7 909.00 | | -2 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 667.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 394.00 | 533 799.00 | | 463 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 203.00 | 523 085.00 | | 557 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 808.00 | 10 714.00 | | -93 808.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 776.00 | | 83 776.00 | 83 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 006.00 | 84 006.00 | | 84 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 156.00 | 19 579.00 | 31 577.00 | 51 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 871.00 | 44 871.00 | | 44 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 656.00 | 21 075.00 | 21 581.00 | 42 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 528.00 | 150 175.00 | 115 353.00 | 265 528.00 |