| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 635 388.00 | | 635 388.00 | 635 388.00 |
AP Constructions | 1 951 108.00 | 1 080 874.00 | 870 234.00 | 1 951 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 477.00 | 66 325.00 | 24 152.00 | 90 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 202 313.00 | 452 167.00 | 750 146.00 | 1 202 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 263.00 | | 54 263.00 | 54 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 986 934.00 | 1 599 366.00 | 2 387 568.00 | 3 986 934.00 |
BT Marchandises | 3 124 446.00 | | 3 124 446.00 | 3 124 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 334 627.00 | 502 610.00 | 1 832 017.00 | 2 334 627.00 |
BZ Autres créances | 38 299.00 | | 38 299.00 | 38 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 615.00 | | 10 615.00 | 10 615.00 |
CF Disponibilités | 1 513 037.00 | | 1 513 037.00 | 1 513 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 056.00 | | 31 056.00 | 31 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 052 080.00 | 502 610.00 | 6 549 470.00 | 7 052 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 039 015.00 | 2 101 976.00 | 8 937 038.00 | 11 039 015.00 |
CR Parts à plus d’un an | 579 426.00 | | | 579 426.00 |
CU Autres participations | 53 386.00 | | 53 386.00 | 53 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 290 785.00 | 290 785.00 | | 290 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DG Autres réserves | 4 605 044.00 | 4 614 850.00 | | 4 605 044.00 |
DH Report à nouveau | | 12 334.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 631.00 | -22 140.00 | | 244 631.00 |
DL TOTAL (I) | 5 292 260.00 | 5 047 629.00 | | 5 292 260.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 090 215.00 | 2 624 550.00 | | 1 090 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 905.00 | 101 713.00 | | 98 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 888 715.00 | 1 728 551.00 | | 1 888 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 056.00 | 316 817.00 | | 429 056.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 863.00 | 238 887.00 | | 61 863.00 |
EA Autres dettes | 11 025.00 | 9 625.00 | | 11 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 579 778.00 | 5 020 142.00 | | 3 579 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 937 038.00 | 10 067 771.00 | | 8 937 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 744 805.00 | 4 121 349.00 | | 2 744 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 682.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 027 878.00 | | 17 027 878.00 | 17 027 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 027 878.00 | | 17 027 878.00 | 17 027 878.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 192 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 178 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -151 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 298 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 353 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 661.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 000.00 | |
GE Autres charges | | | 97 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 755 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 437 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 323.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 85 865.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 273.00 | 32 163.00 | | 12 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 273.00 | 58 996.00 | | 12 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 254.00 | 64 822.00 | | 102 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 125.00 | | | 34 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 379.00 | 64 822.00 | | 136 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 106.00 | -5 826.00 | | -124 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 586.00 | -7 194.00 | | 85 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 236 100.00 | 14 370 180.00 | | 17 236 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 991 469.00 | 14 392 320.00 | | 16 991 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 631.00 | -22 140.00 | | 244 631.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 484.00 | 12 161.00 | | 36 484.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 18 109.00 | 12 403.00 | | 18 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 047 961.00 | | 94 768.00 | 4 047 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 795.00 | 3 986 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 635 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 795.00 | 3 243 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635 388.00 | | | 635 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 304 925.00 | | 94 768.00 | 3 304 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 648.00 | | | 107 648.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 483 235.00 | 237 801.00 | 121 669.00 | 1 483 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 483 235.00 | 237 801.00 | 121 669.00 | 1 483 235.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 65 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 539 330.00 | 53 661.00 | 90 381.00 | 539 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 539 330.00 | 53 661.00 | 90 381.00 | 539 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 539 330.00 | 118 661.00 | 90 381.00 | 539 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 661.00 | 90 381.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 888 715.00 | 1 888 715.00 | | 1 888 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 373.00 | 116 373.00 | | 116 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 738.00 | 117 738.00 | | 117 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 301.00 | 79 301.00 | | 79 301.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 863.00 | 61 863.00 | | 61 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 263.00 | | 54 263.00 | 54 263.00 |
UX Autres créances clients | 1 755 201.00 | 1 755 201.00 | | 1 755 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 579 426.00 | | 579 426.00 | 579 426.00 |
VB T. V. A. | 26 816.00 | 26 816.00 | | 26 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 090 215.00 | 255 242.00 | 734 422.00 | 1 090 215.00 |
VI Groupe et associés | 98 905.00 | 98 905.00 | | 98 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 345.00 | | | 220 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 976.00 | | | 250 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 259.00 | 20 259.00 | | 20 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 056.00 | 31 056.00 | | 31 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 458 245.00 | 1 824 556.00 | 633 688.00 | 2 458 245.00 |
VW T.V.A. | 95 385.00 | 95 385.00 | | 95 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 579 778.00 | 2 744 805.00 | 734 422.00 | 3 579 778.00 |