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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 101 415.00 | | 101 415.00 | 101 415.00 |
AP Constructions | 415 755.00 | 291 033.00 | 124 722.00 | 415 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 696.00 | 739.00 | 2 957.00 | 3 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 534.00 | 10 982.00 | 1 552.00 | 12 534.00 |
AV Immobilisations en cours | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 686.00 | 739 212.00 | 238 474.00 | 977 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 116 387.00 | 12 166.00 | 104 221.00 | 116 387.00 |
BZ Autres créances | 478 713.00 | 70 000.00 | 408 713.00 | 478 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
CF Disponibilités | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 871.00 | 82 166.00 | 526 705.00 | 608 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 557.00 | 821 378.00 | 765 179.00 | 1 586 557.00 |
CU Autres participations | 443 742.00 | 436 458.00 | 7 284.00 | 443 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 200.00 | 147 200.00 | | 147 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 720.00 | 14 720.00 | | 14 720.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 468 477.00 | 848 669.00 | | 468 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 253.00 | -80 192.00 | | -51 253.00 |
DL TOTAL (I) | 579 144.00 | 930 397.00 | | 579 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 618.00 | 19 524.00 | | 96 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 404.00 | 28 962.00 | | 22 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 428.00 | 41 447.00 | | 64 428.00 |
EA Autres dettes | 364.00 | | | 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 034.00 | 89 933.00 | | 186 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 179.00 | 1 020 331.00 | | 765 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 467.00 | | 249 467.00 | 249 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 467.00 | | 249 467.00 | 249 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 166.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 440.00 | | | 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 440.00 | | | 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 92 017.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 92 017.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 440.00 | -92 017.00 | | 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 385.00 | 438 768.00 | | 253 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 638.00 | 518 959.00 | | 304 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 253.00 | -80 192.00 | | -51 253.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 287.00 | | | 971 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 443 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 977 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 515.00 | | | 527 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 443 772.00 | | | 443 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 811.00 | 24 943.00 | | 277 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 811.00 | 24 943.00 | | 277 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 364 580.00 | | | 4 364 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 506 458.00 | 12 166.00 | | 506 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 506 458.00 | 12 166.00 | | 506 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 619.00 | 96 619.00 | | 96 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 404.00 | 22 404.00 | | 22 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 056.00 | 599 026.00 | 30.00 | 599 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 034.00 | 186 034.00 | | 186 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |