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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 630.00 | 61 564.00 | 1 066.00 | 62 630.00 |
AN Terrains | 3 500.00 | 350.00 | 3 150.00 | 3 500.00 |
AP Constructions | 223 174.00 | 223 174.00 | | 223 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 416.00 | 210 849.00 | 8 567.00 | 219 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 884 952.00 | 761 031.00 | 123 921.00 | 884 952.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 128.00 | 1 256 967.00 | 137 161.00 | 1 394 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 134 181.00 | | 134 181.00 | 134 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 058.00 | 30 595.00 | 124 463.00 | 155 058.00 |
BZ Autres créances | 1 705 260.00 | | 1 705 260.00 | 1 705 260.00 |
CF Disponibilités | 392 213.00 | | 392 213.00 | 392 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 150.00 | | 25 150.00 | 25 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 411 863.00 | 30 595.00 | 2 381 268.00 | 2 411 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 805 991.00 | 1 287 562.00 | 2 518 429.00 | 3 805 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 955 763.00 | 955 762.00 | | 955 763.00 |
DH Report à nouveau | 490 913.00 | 663 468.00 | | 490 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -456 030.00 | -172 555.00 | | -456 030.00 |
DL TOTAL (I) | 1 430 645.00 | 1 886 675.00 | | 1 430 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 885.00 | 527.00 | | 334 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 116.00 | 661 280.00 | | 487 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 260.00 | 339 413.00 | | 197 260.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 640.00 | 4 202.00 | | 23 640.00 |
EA Autres dettes | 41 078.00 | 179 796.00 | | 41 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 784.00 | 1 189 026.00 | | 1 087 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 518 429.00 | 3 075 702.00 | | 2 518 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
FG Production vendue services | 1 111 813.00 | | 1 111 813.00 | 1 111 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 112 125.00 | | 1 112 125.00 | 1 112 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 456 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 277 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 897 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 75 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 280 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 232 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -335 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -329 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 135 149.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 440.00 | 135 149.00 | | 1 440.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 560.00 | 135 149.00 | | -126 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 904 526.00 | 2 867 790.00 | | 1 904 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 360 556.00 | 3 040 345.00 | | 2 360 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -456 030.00 | -172 555.00 | | -456 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 987 353.00 | | 59 300.00 | 1 987 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 652 525.00 | 1 394 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 652 525.00 | 1 331 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 430.00 | | 1 200.00 | 61 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 925 466.00 | | 58 100.00 | 1 925 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 641.00 | | 14 046.00 | 44 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 641.00 | | 14 046.00 | 44 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 641.00 | | 14 046.00 | 44 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 116.00 | 487 116.00 | | 487 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 248.00 | 90 248.00 | | 90 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 376.00 | 42 376.00 | | 42 376.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 640.00 | 23 640.00 | | 23 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 078.00 | 41 078.00 | | 41 078.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 253.00 | 121 253.00 | | 121 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 162.00 | 13 162.00 | | 13 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 804.00 | 33 804.00 | | 33 804.00 |
VC Groupe et associés | 1 498 676.00 | 1 498 676.00 | | 1 498 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334 882.00 | 334 882.00 | | 334 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 82 787.00 | 82 787.00 | | 82 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 642.00 | 108 642.00 | | 108 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 150.00 | 25 150.00 | | 25 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 885 468.00 | 1 885 468.00 | | 1 885 468.00 |
VW T.V.A. | 54 303.00 | 54 303.00 | | 54 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 978.00 | 1 083 975.00 | 3.00 | 1 083 978.00 |