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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 796.00 | 13 796.00 | | 13 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 733.00 | 94 754.00 | 1 980.00 | 96 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 710.00 | 109 730.00 | 1 980.00 | 111 710.00 |
BN En cours de production de biens | 94 389.00 | | 94 389.00 | 94 389.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BT Marchandises | 62 003.00 | | 62 003.00 | 62 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 794.00 | | 162 794.00 | 162 794.00 |
BZ Autres créances | 24 348.00 | | 24 348.00 | 24 348.00 |
CF Disponibilités | 245 898.00 | | 245 898.00 | 245 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 582.00 | | 597 582.00 | 597 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 292.00 | 109 730.00 | 599 562.00 | 709 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 181.00 | | | -18 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 629.00 | | | 185 629.00 |
DL TOTAL (I) | 233 448.00 | | | 233 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 626.00 | | | 166 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 487.00 | | | 84 487.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 113.00 | | | 366 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 562.00 | | | 599 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 113.00 | | | 366 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 710.00 | | | 111 710.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 796.00 | | | 13 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 915.00 | | | 97 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 804.00 | 1 927.00 | | 107 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 796.00 | | | 13 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 008.00 | 1 927.00 | | 94 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 626.00 | 166 626.00 | | 166 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 162 794.00 | | | 162 794.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 699.00 | | | 699.00 |
VB T. V. A. | 10 946.00 | | | 10 946.00 |
VI Groupe et associés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 767.00 | 193 767.00 | | 193 767.00 |
VW T.V.A. | 69 533.00 | 69 533.00 | | 69 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 113.00 | 366 113.00 | | 366 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 442.00 | | | 61 442.00 |
ST Autres comptes | 59 263.00 | | | 59 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 336.00 | | | 12 336.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 443 883.00 | | | 443 883.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 264.00 | | | 250 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 900.00 | | | 79 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 576 924.00 | | | 576 924.00 |