| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 514.00 | 22 457.00 | 5 057.00 | 27 514.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 61 315.00 | 55 108.00 | 6 206.00 | 61 315.00 |
AP Constructions | 161 375.00 | 116 273.00 | 45 102.00 | 161 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 982 544.00 | 798 808.00 | 183 735.00 | 982 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 634.00 | 328 498.00 | 77 136.00 | 405 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 375.00 | | 51 375.00 | 51 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 693 568.00 | 1 321 145.00 | 372 423.00 | 1 693 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 588.00 | | 121 588.00 | 121 588.00 |
BN En cours de production de biens | 134 754.00 | | 134 754.00 | 134 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 911 598.00 | 33 519.00 | 878 079.00 | 911 598.00 |
BZ Autres créances | 12 768.00 | | 12 768.00 | 12 768.00 |
CF Disponibilités | 2 024 452.00 | | 2 024 452.00 | 2 024 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 511.00 | | 20 511.00 | 20 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 225 671.00 | 33 519.00 | 3 192 152.00 | 3 225 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 919 238.00 | 1 354 664.00 | 3 564 574.00 | 4 919 238.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 806.00 | | | 39 806.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 388.00 | 97 835.00 | | 103 388.00 |
DG Autres réserves | 284 095.00 | 298 594.00 | | 284 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 472.00 | 111 055.00 | | 166 472.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 257.00 | | | 34 257.00 |
DL TOTAL (I) | 1 788 212.00 | 1 707 483.00 | | 1 788 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 188.00 | 97 390.00 | | 65 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 737 199.00 | 698 894.00 | | 737 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 249.00 | 230 925.00 | | 303 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 278.00 | 487 650.00 | | 583 278.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 380.00 | | |
EA Autres dettes | 799.00 | | | 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 649.00 | 25 830.00 | | 86 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 776 362.00 | 1 542 069.00 | | 1 776 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 564 574.00 | 3 249 552.00 | | 3 564 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 743 927.00 | 1 542 069.00 | | 1 743 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 499.00 | 584.00 | | 499.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 623 354.00 | | 171 281.00 | 1 623 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 51 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 067.00 | 1 693 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 067.00 | 1 610 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 325.00 | | | 31 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 440 654.00 | | 171 281.00 | 1 440 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 375.00 | | | 151 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 217 629.00 | 104 584.00 | 1 067.00 | 1 217 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 299.00 | 7 158.00 | | 15 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 202 330.00 | 97 426.00 | 1 067.00 | 1 202 330.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
6T Sur comptes clients | 27 216.00 | 7 315.00 | 1 012.00 | 27 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 516.00 | 7 315.00 | 4 312.00 | 30 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 516.00 | 7 315.00 | 4 312.00 | 30 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 315.00 | 1 012.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 300.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 249.00 | 303 249.00 | | 303 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 301 108.00 | 301 108.00 | | 301 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 940.00 | 234 940.00 | | 234 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 364.00 | 14 364.00 | | 14 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 649.00 | 86 649.00 | | 86 649.00 |
UX Autres créances clients | 871 792.00 | 871 792.00 | | 871 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 806.00 | | 39 806.00 | 39 806.00 |
VB T. V. A. | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 690.00 | 32 255.00 | 32 434.00 | 64 690.00 |
VI Groupe et associés | 737 199.00 | 737 199.00 | | 737 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 077.00 | | | 32 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 511.00 | 20 511.00 | | 20 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 876.00 | 905 070.00 | 39 806.00 | 944 876.00 |
VW T.V.A. | 26 976.00 | 26 976.00 | | 26 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 776 362.00 | 1 743 927.00 | 32 434.00 | 1 776 362.00 |