| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 655.00 | 34 655.00 | | 34 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 544.00 | 65 062.00 | 55 482.00 | 120 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 265.00 | | 13 265.00 | 13 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 006.00 | 103 228.00 | 68 778.00 | 172 006.00 |
BP En cours de production de services | 151 285.00 | | 151 285.00 | 151 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 279.00 | 9 690.00 | 207 589.00 | 217 279.00 |
BZ Autres créances | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CF Disponibilités | 139 919.00 | | 139 919.00 | 139 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 999.00 | 9 690.00 | 500 309.00 | 509 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 005.00 | 112 918.00 | 569 087.00 | 682 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 265.00 | | | 13 265.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 15 245.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 1 524.00 | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 135 241.00 | 237 847.00 | | 135 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 181.00 | -69 314.00 | | 24 181.00 |
DL TOTAL (I) | 169 484.00 | 185 303.00 | | 169 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 862.00 | 65 384.00 | | 198 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 456.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 211.00 | 12 824.00 | | 14 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 530.00 | 171 334.00 | | 186 530.00 |
EA Autres dettes | | 378.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 399 603.00 | 267 376.00 | | 399 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 087.00 | 452 679.00 | | 569 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 975.00 | 215 388.00 | | 215 975.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 056 504.00 | | 1 056 504.00 | 1 056 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 504.00 | | 1 056 504.00 | 1 056 504.00 |
FM Production stockée | | | -9 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 690.00 | |
GE Autres charges | | | 1 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 670.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 670.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 670.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 085.00 | 1 039 467.00 | | 1 066 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 905.00 | 1 108 780.00 | | 1 041 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 181.00 | -69 314.00 | | 24 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 897.00 | | 4 256.00 | 167 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 146.00 | | 13 296.00 | 146.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 146.00 | | 172 006.00 | 146.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 655.00 | | | 34 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 799.00 | | 4 256.00 | 119 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 442.00 | | | 13 442.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 417.00 | 9 810.00 | | 93 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 655.00 | | | 34 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 762.00 | 9 810.00 | | 58 762.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 690.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 690.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 690.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 690.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 211.00 | 14 211.00 | | 14 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 302.00 | 66 302.00 | | 66 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 761.00 | 55 761.00 | | 55 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 265.00 | 13 265.00 | | 13 265.00 |
UX Autres créances clients | 205 651.00 | 205 651.00 | | 205 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 628.00 | 11 628.00 | | 11 628.00 |
VB T. V. A. | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 862.00 | 15 234.00 | 183 628.00 | 198 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 404.00 | | | 151 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 926.00 | | | 17 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 069.00 | 231 069.00 | | 231 069.00 |
VW T.V.A. | 62 138.00 | 62 138.00 | | 62 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 603.00 | 215 975.00 | 183 628.00 | 399 603.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 258.00 | 13 984.00 | | 14 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 169.00 | 1 460.00 | | 9 169.00 |
ST Autres comptes | 99 845.00 | 98 407.00 | | 99 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 050.00 | 40 599.00 | | 51 050.00 |
YT Sous‐traitance | 18 493.00 | 26 932.00 | | 18 493.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 40.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 768.00 | 1 885.00 | | 1 768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 026.00 | 15 869.00 | | 16 026.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 713.00 | 205 708.00 | | 203 713.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 347.00 | 18 407.00 | | 16 347.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 557.00 | 167 438.00 | | 178 557.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |