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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 230.00 | 13 793.00 | 2 437.00 | 16 230.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 000.00 | 9 176.00 | 38 824.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 317.00 | 41 780.00 | 5 537.00 | 47 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 078.00 | 252 263.00 | 356 815.00 | 609 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 050.00 | | 111 050.00 | 111 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 674.00 | 317 012.00 | 514 662.00 | 831 674.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 080 280.00 | | 5 080 280.00 | 5 080 280.00 |
BT Marchandises | | 99 034.00 | -99 034.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97 189.00 | | 97 189.00 | 97 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 083.00 | | 90 083.00 | 90 083.00 |
BZ Autres créances | 383 511.00 | | 383 511.00 | 383 511.00 |
CF Disponibilités | 23 951.00 | | 23 951.00 | 23 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 644.00 | | 81 644.00 | 81 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 756 657.00 | 99 034.00 | 5 657 623.00 | 5 756 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 588 331.00 | 416 046.00 | 6 172 285.00 | 6 588 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 400.00 | | | 268 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 839.00 | | | 32 839.00 |
DH Report à nouveau | 789 486.00 | | | 789 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 494.00 | | | 97 494.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 219.00 | | | 1 188 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 835 884.00 | | | 1 835 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 796.00 | | | 169 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 090 706.00 | | | 2 090 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 841 906.00 | | | 841 906.00 |
EA Autres dettes | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 940 731.00 | | | 4 940 731.00 |
ED (V) | 43 335.00 | | | 43 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 172 285.00 | | | 6 172 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 081 127.00 | | | 5 081 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 514 405.00 | | | 514 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 765 593.00 | 19 011.00 | 9 784 604.00 | 9 765 593.00 |
FG Production vendue services | 274 380.00 | | 274 380.00 | 274 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 039 973.00 | 19 011.00 | 10 058 984.00 | 10 039 973.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 167 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 854 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -659 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 616 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 989.00 | |
GE Autres charges | | | 23 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 120 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 436.00 | |
GN Différences positives de change | | | 58 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 211.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 16 660.00 | | | 16 660.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 067.00 | | | 104 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 430.00 | | | 20 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 497.00 | | | 124 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 773.00 | | | 23 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 995.00 | | | 15 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 768.00 | | | 39 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 729.00 | | | 84 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 426.00 | | | 58 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 354 316.00 | | | 10 354 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 256 823.00 | | | 10 256 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 494.00 | | | 97 494.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 764.00 | | | 21 764.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 114 472.00 | | | 114 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 917.00 | | 106 759.00 | 724 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 831 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 656 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 230.00 | | | 64 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 149.00 | | 28 246.00 | 628 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 537.00 | | 78 513.00 | 32 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 078.00 | 91 935.00 | | 225 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 686.00 | 4 284.00 | | 18 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 392.00 | 87 651.00 | | 206 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 045.00 | 63 989.00 | | 35 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 045.00 | 63 989.00 | | 35 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 045.00 | 63 989.00 | | 35 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 025.00 | 93 025.00 | | 93 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 090 706.00 | 2 090 706.00 | | 2 090 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 265.00 | 49 265.00 | | 49 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 585.00 | 176 585.00 | | 176 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 426.00 | 58 426.00 | | 58 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 050.00 | | 111 050.00 | 111 050.00 |
UX Autres créances clients | 90 083.00 | 90 083.00 | | 90 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
VB T. V. A. | 63 470.00 | 63 470.00 | | 63 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514 405.00 | 514 405.00 | | 514 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 321 479.00 | 61 141.00 | 1 260 338.00 | 1 321 479.00 |
VI Groupe et associés | 76 771.00 | 76 771.00 | | 76 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 039.00 | | | 12 039.00 |
VP Divers | 80 448.00 | 80 448.00 | | 80 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 769.00 | 210 769.00 | | 210 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 299.00 | 233 299.00 | | 233 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 644.00 | 81 644.00 | | 81 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 288.00 | 555 238.00 | 111 050.00 | 666 288.00 |
VW T.V.A. | 346 862.00 | 346 862.00 | | 346 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 940 731.00 | 3 680 394.00 | 1 260 338.00 | 4 940 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 997.00 | | | 18 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 977.00 | | | 85 977.00 |
ST Autres comptes | 2 025 385.00 | | | 2 025 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 806.00 | | | 119 806.00 |
YT Sous‐traitance | 373 318.00 | | | 373 318.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 545.00 | | | 11 545.00 |
YW Taxe professionnelle | 97 111.00 | | | 97 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 116 108.00 | | | 116 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 023 422.00 | | | 2 023 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 584 494.00 | | | 584 494.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 616 031.00 | | | 2 616 031.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |