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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 482.00 | | 14 482.00 | 14 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 912.00 | 4 020.00 | 891.00 | 4 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 314.00 | 44 711.00 | 9 602.00 | 54 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 765.00 | 48 731.00 | 29 033.00 | 77 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 989.00 | | 8 989.00 | 8 989.00 |
BZ Autres créances | 58 317.00 | | 58 317.00 | 58 317.00 |
CF Disponibilités | 117 587.00 | | 117 587.00 | 117 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 112.00 | | 7 112.00 | 7 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 122.00 | | 197 122.00 | 197 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 888.00 | 48 731.00 | 226 156.00 | 274 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 66 934.00 | 66 934.00 | | 66 934.00 |
DH Report à nouveau | -36 189.00 | -60 475.00 | | -36 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 226.00 | 24 286.00 | | 42 226.00 |
DL TOTAL (I) | 81 770.00 | 39 544.00 | | 81 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 333.00 | 10 117.00 | | 6 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 452.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 098.00 | 38 030.00 | | 18 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 907.00 | 33 170.00 | | 29 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 224.00 | 35 247.00 | | 86 224.00 |
EA Autres dettes | 3 822.00 | 3 055.00 | | 3 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 385.00 | 125 073.00 | | 144 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 156.00 | 164 618.00 | | 226 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 899.00 | | 433 899.00 | 433 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 16 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 344.00 | |
GE Autres charges | | | 4 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 546.00 | 470.00 | | 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 204.00 | -470.00 | | 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 095.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 879.00 | 360 716.00 | | 450 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 652.00 | 336 429.00 | | 408 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 226.00 | 24 286.00 | | 42 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 063.00 | | | 89 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 773.00 | | | 70 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 675.00 | 2 345.00 | 14 288.00 | 60 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 675.00 | 2 345.00 | 14 288.00 | 60 675.00 |