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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 014.00 | 16 693.00 | 321.00 | 17 014.00 |
AH Fonds commercial | 455 431.00 | | 455 431.00 | 455 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 989.00 | 393 833.00 | 68 156.00 | 461 989.00 |
AV Immobilisations en cours | 238 099.00 | | 238 099.00 | 238 099.00 |
AX Avances et acomptes | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 289.00 | 410 526.00 | 772 762.00 | 1 183 289.00 |
BZ Autres créances | 72 403.00 | | 72 403.00 | 72 403.00 |
CF Disponibilités | 11 960 398.00 | | 11 960 398.00 | 11 960 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 496.00 | | 7 496.00 | 7 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 040 299.00 | | 12 040 299.00 | 12 040 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 223 588.00 | 410 526.00 | 12 813 061.00 | 13 223 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 239 497.00 | 239 497.00 | | 239 497.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 208 747.00 | 208 747.00 | | 208 747.00 |
DG Autres réserves | 366 326.00 | 22 000.00 | | 366 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 816.00 | 564 326.00 | | 564 816.00 |
DL TOTAL (I) | 1 379 388.00 | 1 034 571.00 | | 1 379 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 661.00 | 10 230.00 | | 239 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 998.00 | 53 752.00 | | 142 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 096.00 | 12 153.00 | | 120 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 899.00 | 378 595.00 | | 418 899.00 |
EA Autres dettes | 10 512 016.00 | 8 167 689.00 | | 10 512 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 433 673.00 | 8 622 422.00 | | 11 433 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 813 061.00 | 9 656 993.00 | | 12 813 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 198 171.00 | 8 618 369.00 | | 11 198 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 959 305.00 | | 3 959 305.00 | 3 959 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 959 305.00 | | 3 959 305.00 | 3 959 305.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 998 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 037 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 217.00 | |
GE Autres charges | | | 10 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 270 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 728 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 753 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12.00 | 6 980.00 | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | 6 980.00 | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 1 456.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 1 456.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | 5 524.00 | | -67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 237.00 | 205 383.00 | | 188 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 023 671.00 | 3 673 738.00 | | 4 023 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 458 854.00 | 3 109 411.00 | | 3 458 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 564 816.00 | 564 326.00 | | 564 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 823.00 | | 266 629.00 | 935 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 162.00 | 5 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 162.00 | 1 183 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 704 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 447.00 | | | 472 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 360.00 | | 266 629.00 | 438 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 016.00 | | | 25 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 309.00 | 22 218.00 | | 388 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 457.00 | 237.00 | | 16 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 852.00 | 21 981.00 | | 371 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 097.00 | 120 097.00 | | 120 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 403.00 | 83 403.00 | | 83 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 721.00 | 216 721.00 | | 216 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 512 017.00 | 10 512 017.00 | | 10 512 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
VB T. V. A. | 36 864.00 | 36 864.00 | | 36 864.00 |
VC Groupe et associés | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 662.00 | 4 160.00 | 235 502.00 | 239 662.00 |
VI Groupe et associés | 142 999.00 | 142 999.00 | | 142 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 502.00 | | | 235 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
VP Divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 653.00 | 21 653.00 | | 21 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 442.00 | 28 442.00 | | 28 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 601.00 | 79 900.00 | 5 701.00 | 85 601.00 |
VW T.V.A. | 97 123.00 | 97 123.00 | | 97 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 433 673.00 | 11 198 171.00 | 235 502.00 | 11 433 673.00 |