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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 803.00 | 25 803.00 | | 25 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 333.00 | 130 333.00 | | 130 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 615.00 | | 13 615.00 | 13 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 751.00 | 156 136.00 | 13 615.00 | 169 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 736.00 | | 71 736.00 | 71 736.00 |
BZ Autres créances | 7 626.00 | | 7 626.00 | 7 626.00 |
CF Disponibilités | 49 028.00 | | 49 028.00 | 49 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 990.00 | | 14 990.00 | 14 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 380.00 | | 143 380.00 | 143 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 132.00 | 156 136.00 | 156 995.00 | 313 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 271.00 | 24 958.00 | | 12 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 721.00 | -12 686.00 | | -57 721.00 |
DL TOTAL (I) | 86 549.00 | 144 271.00 | | 86 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 905.00 | 13 122.00 | | 8 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 540.00 | 41 333.00 | | 61 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 446.00 | 54 455.00 | | 70 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 995.00 | 198 727.00 | | 156 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 751.00 | | 336 751.00 | 336 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 751.00 | | 336 751.00 | 336 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 960.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 239.00 | | | 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239.00 | | | 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 79.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 79.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 239.00 | -79.00 | | 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 997.00 | 447 478.00 | | 336 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 718.00 | 460 165.00 | | 394 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 721.00 | -12 686.00 | | -57 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 464.00 | | 287.00 | 169 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 804.00 | | | 25 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 333.00 | | | 130 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 328.00 | | 287.00 | 13 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 028.00 | 109.00 | | 156 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 804.00 | | | 25 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 224.00 | 109.00 | | 130 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 917.00 | 16 917.00 | | 16 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 715.00 | 18 715.00 | | 18 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 615.00 | 13 615.00 | | 13 615.00 |
UX Autres créances clients | 71 736.00 | 71 736.00 | | 71 736.00 |
VB T. V. A. | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VP Divers | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 990.00 | 14 990.00 | | 14 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 968.00 | 107 968.00 | | 107 968.00 |
VW T.V.A. | 19 898.00 | 19 898.00 | | 19 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 446.00 | 70 446.00 | | 70 446.00 |