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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 763.00 | 6 859.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 004.00 | 78 773.00 | 1 230.00 | 80 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 233.00 | 36 233.00 | | 36 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 003.00 | 116 290.00 | 9 713.00 | 126 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 897.00 | | 15 897.00 | 15 897.00 |
BZ Autres créances | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
CF Disponibilités | 9 048.00 | | 9 048.00 | 9 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 090.00 | | 31 090.00 | 31 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 093.00 | 116 290.00 | 40 803.00 | 157 093.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 485.00 | 24 485.00 | | 24 485.00 |
DH Report à nouveau | -12 549.00 | -27 517.00 | | -12 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 857.00 | 14 968.00 | | -6 857.00 |
DL TOTAL (I) | 16 078.00 | 22 936.00 | | 16 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 404.00 | 8 050.00 | | 5 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 927.00 | 5 235.00 | | 13 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 392.00 | 8 157.00 | | 5 392.00 |
EA Autres dettes | | 64.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 725.00 | 21 443.00 | | 24 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 803.00 | 44 380.00 | | 40 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 725.00 | 21 443.00 | | 24 725.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 051.00 | | | 8 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 479.00 | | 122 479.00 | 122 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 479.00 | | 122 479.00 | 122 479.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 919.00 | |
GE Autres charges | | | 8 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 254.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 254.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -254.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 308.00 | -1 311.00 | | -1 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 407.00 | 132 969.00 | | 131 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 265.00 | 118 000.00 | | 138 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 857.00 | 14 968.00 | | -6 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 003.00 | | | 126 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 238.00 | | | 116 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 371.00 | 919.00 | | 115 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520.00 | 763.00 | | 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 851.00 | 156.00 | | 114 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 726.00 | | 8 726.00 | 8 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 726.00 | | 8 726.00 | 8 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 726.00 | | 8 726.00 | 8 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 726.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 928.00 | 13 928.00 | | 13 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
UX Autres créances clients | 15 897.00 | | | 15 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 436.00 | | | 10 436.00 |
VB T. V. A. | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
VI Groupe et associés | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
VP Divers | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 331.00 | 21 331.00 | | 21 331.00 |
VW T.V.A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 725.00 | 24 725.00 | | 24 725.00 |