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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 629.00 | 20 846.00 | 783.00 | 21 629.00 |
AH Fonds commercial | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
AP Constructions | 75 166.00 | 28 847.00 | 46 319.00 | 75 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 962.00 | 12 823.00 | 13 139.00 | 25 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 839.00 | 295 660.00 | 49 179.00 | 344 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 350.00 | | 82 350.00 | 82 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 386.00 | 358 176.00 | 195 210.00 | 553 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 318 048.00 | | 318 048.00 | 318 048.00 |
BZ Autres créances | 35 905.00 | | 35 905.00 | 35 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 530 537.00 | | 1 530 537.00 | 1 530 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 924.00 | | 9 924.00 | 9 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 894 413.00 | | 1 894 413.00 | 1 894 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 447 799.00 | 358 176.00 | 2 089 623.00 | 2 447 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 168 923.00 | 1 137 588.00 | | 1 168 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 326.00 | 231 335.00 | | 337 326.00 |
DL TOTAL (I) | 1 616 249.00 | 1 478 923.00 | | 1 616 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 962.00 | 49 634.00 | | 34 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 414.00 | 91 863.00 | | 75 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 699.00 | 328 870.00 | | 362 699.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 374.00 | 492 866.00 | | 473 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 089 623.00 | 1 971 789.00 | | 2 089 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 271.00 | 457 905.00 | | 453 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 521.00 | 38 662.00 | 7.00 | 319 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 317.00 | 529.00 | | 20 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 205.00 | 38 132.00 | 7.00 | 299 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 414.00 | 75 414.00 | | 75 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 699.00 | 362 699.00 | | 362 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 350.00 | | 82 350.00 | 82 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 962.00 | 14 858.00 | 20 104.00 | 34 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363 877.00 | 363 877.00 | | 363 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 363 877.00 | 82 350.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 374.00 | 453 271.00 | 20 104.00 | 473 374.00 |