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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
AP Constructions | 196 977.00 | 173 267.00 | 23 711.00 | 196 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 760.00 | 214 760.00 | | 214 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 566.00 | 381 911.00 | 28 655.00 | 410 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 885 804.00 | 769 938.00 | 1 115 866.00 | 1 885 804.00 |
BT Marchandises | 1 700 069.00 | 307 658.00 | 1 392 411.00 | 1 700 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 629.00 | 6 121.00 | 142 509.00 | 148 629.00 |
BZ Autres créances | 2 384 713.00 | | 2 384 713.00 | 2 384 713.00 |
CF Disponibilités | 1 355 553.00 | | 1 355 553.00 | 1 355 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 592 746.00 | 313 778.00 | 5 278 968.00 | 5 592 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 478 550.00 | 1 083 716.00 | 6 394 834.00 | 7 478 550.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 898 000.00 | | | 1 898 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 756 220.00 | | | 2 756 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 924.00 | | | 252 924.00 |
DL TOTAL (I) | 5 237 145.00 | | | 5 237 145.00 |
DP Provisions pour risques | 28 710.00 | | | 28 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 710.00 | | | 28 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 688.00 | | | 9 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 520.00 | | | 620 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 981.00 | | | 70 981.00 |
EA Autres dettes | 427 791.00 | | | 427 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 980.00 | | | 1 128 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 394 834.00 | | | 6 394 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 128 980.00 | | | 1 128 980.00 |