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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
AN Terrains | 41 644.00 | | 41 644.00 | 41 644.00 |
AP Constructions | 414 813.00 | 223 537.00 | 191 276.00 | 414 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 380.00 | 8 824.00 | 557.00 | 9 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 679.00 | 34 901.00 | 30 779.00 | 65 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 830.00 | 269 651.00 | 278 179.00 | 547 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 143.00 | | 22 143.00 | 22 143.00 |
BN En cours de production de biens | 26 969.00 | | 26 969.00 | 26 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 120.00 | | 104 120.00 | 104 120.00 |
BZ Autres créances | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
CF Disponibilités | 968 476.00 | | 968 476.00 | 968 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 589.00 | | 7 589.00 | 7 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 073.00 | | 1 133 073.00 | 1 133 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 904.00 | 269 651.00 | 1 411 252.00 | 1 680 904.00 |
CU Autres participations | 12 275.00 | | 12 275.00 | 12 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 874 382.00 | | | 874 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 497.00 | | | 55 497.00 |
DL TOTAL (I) | 992 380.00 | | | 992 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 085.00 | | | 58 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 358.00 | | | 159 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 012.00 | | | 50 012.00 |
EA Autres dettes | 150 378.00 | | | 150 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 873.00 | | | 418 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 252.00 | | | 1 411 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 873.00 | | | 418 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 791.00 | | 12 039.00 | 535 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 531 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 477.00 | | 12 039.00 | 519 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 924.00 | | | 13 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 497.00 | 23 155.00 | | 246 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 107.00 | 23 155.00 | | 244 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 358.00 | 159 358.00 | | 159 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 087.00 | 34 087.00 | | 34 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 378.00 | 150 378.00 | | 150 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
UX Autres créances clients | 104 120.00 | 104 120.00 | | 104 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VB T. V. A. | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VI Groupe et associés | 58 085.00 | 58 085.00 | | 58 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 135.00 | 115 486.00 | 1 649.00 | 117 135.00 |
VW T.V.A. | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 873.00 | 418 873.00 | | 418 873.00 |