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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 858.00 | 262.00 | 596.00 | 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 048.00 | 238 048.00 | | 238 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 690.00 | 243 977.00 | 5 713.00 | 249 690.00 |
BT Marchandises | 52 714.00 | | 52 714.00 | 52 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 919.00 | 2 245.00 | 119 674.00 | 121 919.00 |
BZ Autres créances | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
CF Disponibilités | 227 995.00 | | 227 995.00 | 227 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 389.00 | 2 245.00 | 409 143.00 | 411 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 079.00 | 246 223.00 | 414 856.00 | 661 079.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 210 285.00 | 209 854.00 | | 210 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 266.00 | 45 431.00 | | 52 266.00 |
DL TOTAL (I) | 306 551.00 | 299 285.00 | | 306 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 052.00 | 749.00 | | 1 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 437.00 | 117 364.00 | | 84 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 599.00 | 43 856.00 | | 16 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 305.00 | 161 968.00 | | 108 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 856.00 | 461 253.00 | | 414 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 875.00 | 161 968.00 | | 103 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 032.00 | 749.00 | | 1 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 226.00 | | 153.00 | 268 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 689.00 | 249 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 689.00 | 238 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 594.00 | | | 257 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 964.00 | | 153.00 | 4 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 494.00 | 172.00 | 18 689.00 | 262 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 826.00 | 172.00 | 18 689.00 | 256 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 978.00 | 2 245.00 | 1 978.00 | 1 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 978.00 | 2 245.00 | 1 978.00 | 1 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 978.00 | 2 245.00 | 1 978.00 | 1 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 245.00 | 1 878.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 437.00 | 84 437.00 | | 84 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
UX Autres créances clients | 115 183.00 | 115 183.00 | | 115 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
VB T. V. A. | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VI Groupe et associés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 081.00 | 130 117.00 | 4 964.00 | 135 081.00 |
VW T.V.A. | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 875.00 | 103 875.00 | | 103 875.00 |