| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 276 567.00 | 1 026 266.00 | 250 301.00 | 1 276 567.00 |
040 Immobilisations financières | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 278 632.00 | 1 026 935.00 | 251 697.00 | 1 278 632.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
060 Stock marchandises | 397 446.00 | 179 572.00 | 217 874.00 | 397 446.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 721.00 | 13 295.00 | 84 426.00 | 97 721.00 |
072 Créances – Autres | 16 426.00 | | 16 426.00 | 16 426.00 |
084 Disponibilités | 363 225.00 | | 363 225.00 | 363 225.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 876 775.00 | 192 866.00 | 683 909.00 | 876 775.00 |
110 Total général Actif | 2 155 407.00 | 1 219 801.00 | 935 606.00 | 2 155 407.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 468 062.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 832.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 662.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 501 276.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 322 880.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 658.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 182.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 792.00 | |
176 Total des dettes | | | 434 330.00 | |
180 Total général Passif | | | 935 606.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 146 615.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 173 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 744.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 155 320.00 | | | 155 320.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 365 075.00 | | | 365 075.00 |
230 Autres produits | 81 414.00 | | | 81 414.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 601 809.00 | | | 601 809.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 206 188.00 | | | 206 188.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 249.00 | | | 249.00 |
242 Autres charges externes. | 171 663.00 | | | 171 663.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 57 785.00 | | | 57 785.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 620.00 | | | 73 620.00 |
252 Charges sociales | 30 182.00 | | | 30 182.00 |
254 Dotations aux amortissements | 125 668.00 | | | 125 668.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 404.00 | | | 11 404.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 629 879.00 | | | 629 879.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 070.00 | | | -28 070.00 |
280 Produits financiers | 66.00 | | | 66.00 |
290 Produits exceptionnels | 173 800.00 | | | 173 800.00 |
294 Charges financières | 620.00 | | | 620.00 |
300 Charges exceptionnelles | 92 036.00 | | | 92 036.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 662.00 | | | 48 662.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 2 975.00 | | | 2 975.00 |