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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 545.00 | 41 545.00 | | 41 545.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 101 605.00 | 69 072.00 | 32 534.00 | 101 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 129.00 | 229 414.00 | 36 716.00 | 266 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 979.00 | 315 871.00 | 68 108.00 | 383 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 979.00 | 655 901.00 | 192 078.00 | 847 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 622.00 | | 100 622.00 | 100 622.00 |
BN En cours de production de biens | 21 360.00 | | 21 360.00 | 21 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 752 163.00 | 10 239.00 | 741 924.00 | 752 163.00 |
CF Disponibilités | 126 869.00 | | 126 869.00 | 126 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 717.00 | 10 239.00 | 992 478.00 | 1 002 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 696.00 | 666 140.00 | 1 184 556.00 | 1 850 696.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 379 824.00 | 379 734.00 | | 379 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 483.00 | 32 089.00 | | 38 483.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 136.00 | | |
DL TOTAL (I) | 461 207.00 | 454 860.00 | | 461 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 836.00 | 231 376.00 | | 254 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 389.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 264.00 | 2 942.00 | | 14 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 983.00 | 104 928.00 | | 222 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 551.00 | 177 611.00 | | 141 551.00 |
EA Autres dettes | 89 716.00 | 90 814.00 | | 89 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 349.00 | 608 060.00 | | 723 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 556.00 | 1 062 919.00 | | 1 184 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 809.00 | 519 073.00 | | 504 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 497 083.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 497 083.00 | |
FM Production stockée | | | 21 360.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 540 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 980 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 914 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 498 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136.00 | 8 743.00 | | 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136.00 | 8 743.00 | | 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 196.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 569.00 | | | 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 614.00 | 996.00 | | 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -478.00 | 7 747.00 | | -478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105.00 | 5 649.00 | | 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 540 221.00 | 1 873 871.00 | | 2 540 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 501 738.00 | 1 841 782.00 | | 2 501 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 483.00 | 32 089.00 | | 38 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 065.00 | | 28 083.00 | 832 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 169.00 | 847 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 900.00 | 91 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 269.00 | 751 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 445.00 | | | 93 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 900.00 | | 28 083.00 | 733 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 154.00 | 28 916.00 | 12 170.00 | 639 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 445.00 | | 1 900.00 | 43 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 709.00 | 28 916.00 | 10 270.00 | 595 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 982.00 | 222 982.00 | | 222 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 301.00 | 21 301.00 | | 21 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 601.00 | 31 601.00 | | 31 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 716.00 | 89 716.00 | | 89 716.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 571 518.00 | 571 518.00 | | 571 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 007.00 | 12 007.00 | | 12 007.00 |
VB T. V. A. | 142 314.00 | 142 314.00 | | 142 314.00 |
VC Groupe et associés | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 835.00 | 50 559.00 | 179 837.00 | 254 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 046.00 | | | 33 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 057.00 | | | 10 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 866.00 | 753 866.00 | | 753 866.00 |
VW T.V.A. | 85 677.00 | 85 677.00 | | 85 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 085.00 | 504 808.00 | 179 837.00 | 709 085.00 |