| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 994.00 | 7 050.00 | 4 944.00 | 11 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 792.00 | 108 707.00 | 46 084.00 | 154 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 088.00 | | 17 088.00 | 17 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 020.00 | 115 757.00 | 77 263.00 | 193 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 213.00 | | 52 213.00 | 52 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 901.00 | | 58 901.00 | 58 901.00 |
BZ Autres créances | 54 498.00 | | 54 498.00 | 54 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 100.00 | | 83 100.00 | 83 100.00 |
CF Disponibilités | 251 574.00 | | 251 574.00 | 251 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 933.00 | | 505 933.00 | 505 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 953.00 | 115 757.00 | 583 196.00 | 698 953.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 159 715.00 | | | 159 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 448.00 | | | 40 448.00 |
DL TOTAL (I) | 208 963.00 | | | 208 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 765.00 | | | 205 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 126.00 | | | 64 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 367.00 | | | 50 367.00 |
EA Autres dettes | 49 751.00 | | | 49 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 233.00 | | | 374 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 196.00 | | | 583 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 733.00 | | | 173 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 999.00 | | 41 760.00 | 159 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 17 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 740.00 | 193 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 690.00 | 166 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 714.00 | | 41 760.00 | 133 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 138.00 | | | 17 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 363.00 | 15 391.00 | 997.00 | 101 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 363.00 | 15 391.00 | 997.00 | 101 363.00 |