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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 55 187.00 | | 55 187.00 | 55 187.00 |
AP Constructions | 1 001 760.00 | 657 494.00 | 344 266.00 | 1 001 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 867.00 | 1 663.00 | 204.00 | 1 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 632.00 | 93 864.00 | 99 769.00 | 193 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 445.00 | 753 021.00 | 499 424.00 | 1 252 445.00 |
BZ Autres créances | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
CF Disponibilités | 208 329.00 | | 208 329.00 | 208 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 971.00 | | 215 971.00 | 215 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 416.00 | 753 021.00 | 715 393.00 | 1 468 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
DG Autres réserves | 525 189.00 | 523 925.00 | | 525 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 221.00 | 31 264.00 | | -5 221.00 |
DL TOTAL (I) | 579 319.00 | 614 539.00 | | 579 319.00 |
DP Provisions pour risques | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 716.00 | 55 559.00 | | 39 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 960.00 | 27 522.00 | | 32 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 290.00 | 7 899.00 | | 10 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 247.00 | 23 570.00 | | 23 247.00 |
EA Autres dettes | 164.00 | 105.00 | | 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 377.00 | 114 655.00 | | 106 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 395.00 | 729 195.00 | | 715 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 701.00 | 40 000.00 | | 38 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 426.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 252 445.00 | | | 1 252 445.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 252 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 252 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 252 445.00 | | | 1 252 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 381.00 | 37 639.00 | | 715 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 381.00 | 37 639.00 | | 715 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 700.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 960.00 | | | 27 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 716.00 | | | 39 716.00 |
VI Groupe et associés | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 377.00 | 38 701.00 | | 106 377.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |