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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 332.00 | 24 068.00 | 20 263.00 | 44 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 660.00 | 220.00 | 439.00 | 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 727.00 | 141 650.00 | 37 076.00 | 178 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 370.00 | | 23 370.00 | 23 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 282.00 | 165 940.00 | 81 342.00 | 247 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 669.00 | | 77 669.00 | 77 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871 550.00 | | 871 550.00 | 871 550.00 |
BZ Autres créances | 200 522.00 | | 200 522.00 | 200 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 519 800.00 | | 519 800.00 | 519 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 278.00 | | 75 278.00 | 75 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 744 821.00 | | 1 744 821.00 | 1 744 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 103.00 | 165 940.00 | 1 826 163.00 | 1 992 103.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 85 435.00 | 74 153.00 | | 85 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 603 733.00 | 411 281.00 | | 603 733.00 |
DL TOTAL (I) | 729 869.00 | 526 135.00 | | 729 869.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 293.00 | | | 81 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 293.00 | | | 141 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 008.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 564.00 | 42 336.00 | | 63 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 808.00 | 39 697.00 | | 42 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 524.00 | 189 035.00 | | 155 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 670 541.00 | 568 149.00 | | 670 541.00 |
EA Autres dettes | 2 470.00 | -909.00 | | 2 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 908.00 | 938 318.00 | | 934 908.00 |
ED (V) | 20 092.00 | 3 598.00 | | 20 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 163.00 | 1 468 052.00 | | 1 826 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 908.00 | 938 318.00 | | 934 908.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 564.00 | | | 63 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 541 244.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 445 932.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 987 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 991 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 324 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 363.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 293.00 | |
GE Autres charges | | | 21 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 131 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 859 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 868.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 20 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 707.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 881 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | | | 172.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 172.00 | | | 60 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 172.00 | | | -60 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 717.00 | 154 154.00 | | 217 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 016 098.00 | 3 083 222.00 | | 4 016 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 412 365.00 | 2 671 940.00 | | 3 412 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 603 734.00 | 411 282.00 | | 603 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 561.00 | | 34 049.00 | 220 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 328.00 | 247 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 328.00 | 179 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 148.00 | | 19 185.00 | 25 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 061.00 | | 14 656.00 | 172 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 353.00 | | 209.00 | 23 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 906.00 | 18 363.00 | 7 328.00 | 154 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 477.00 | 4 591.00 | | 19 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 428.00 | 13 772.00 | 7 328.00 | 135 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 293.00 | 141 293.00 | | 141 293.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 293.00 | 141 293.00 | | 141 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 293.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 525.00 | 155 525.00 | | 155 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 466 746.00 | 466 746.00 | | 466 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 262.00 | 195 262.00 | | 195 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 278.00 | 45 278.00 | | 45 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 370.00 | | 23 370.00 | 23 370.00 |
UX Autres créances clients | 871 550.00 | 871 550.00 | | 871 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VB T. V. A. | 46 540.00 | 46 540.00 | | 46 540.00 |
VC Groupe et associés | 140 678.00 | 140 678.00 | | 140 678.00 |
VI Groupe et associés | 63 564.00 | 63 564.00 | | 63 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 671.00 | 87 671.00 | | 87 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 279.00 | 75 279.00 | | 75 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 248 391.00 | 1 225 021.00 | 23 370.00 | 1 248 391.00 |
VW T.V.A. | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 908.00 | 934 908.00 | | 934 908.00 |