| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 971 556.00 | 847 441.00 | 124 115.00 | 971 556.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 348 186.00 | | 348 186.00 | 348 186.00 |
AP Constructions | 5 862 367.00 | 2 759 214.00 | 3 103 152.00 | 5 862 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 406 727.00 | 2 521 805.00 | 884 921.00 | 3 406 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 982 072.00 | 663 098.00 | 318 973.00 | 982 072.00 |
AV Immobilisations en cours | 121 784.00 | | 121 784.00 | 121 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 550.00 | | 34 550.00 | 34 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 742 490.00 | 6 791 560.00 | 4 950 930.00 | 11 742 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 346 780.00 | 274 866.00 | 4 071 914.00 | 4 346 780.00 |
BN En cours de production de biens | 5 052 021.00 | | 5 052 021.00 | 5 052 021.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 610 100.00 | 252 007.00 | 358 092.00 | 610 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 138 790.00 | | 138 790.00 | 138 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 883 664.00 | 2 775.00 | 10 880 888.00 | 10 883 664.00 |
BZ Autres créances | 594 769.00 | | 594 769.00 | 594 769.00 |
CF Disponibilités | 4 814 600.00 | | 4 814 600.00 | 4 814 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 786.00 | | 120 786.00 | 120 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 561 513.00 | 529 649.00 | 26 031 864.00 | 26 561 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 304 004.00 | 7 321 209.00 | 30 982 795.00 | 38 304 004.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 169.00 | | | 20 169.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DG Autres réserves | 3 960 723.00 | 3 960 723.00 | | 3 960 723.00 |
DH Report à nouveau | 7 504 045.00 | 11 052 043.00 | | 7 504 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 371 733.00 | 1 502 002.00 | | 2 371 733.00 |
DL TOTAL (I) | 15 376 502.00 | 18 054 768.00 | | 15 376 502.00 |
DP Provisions pour risques | 1 069 397.00 | 529 315.00 | | 1 069 397.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 380 849.00 | 1 356 500.00 | | 1 380 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 450 246.00 | 1 885 816.00 | | 2 450 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 140 143.00 | 769 339.00 | | 3 140 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 881 050.00 | 3 462 564.00 | | 5 881 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 647 919.00 | 3 477 558.00 | | 3 647 919.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
EA Autres dettes | 477 226.00 | 414 063.00 | | 477 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 156 045.00 | 8 125 806.00 | | 13 156 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 982 795.00 | 28 066 390.00 | | 30 982 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 507 209.00 | 7 356 466.00 | | 12 507 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 904 558.00 | 350 698.00 | 1 255 256.00 | 904 558.00 |
FD Production vendue biens | 41 582 573.00 | 951 163.00 | 42 533 736.00 | 41 582 573.00 |
FG Production vendue services | 924 551.00 | 8 554.00 | 933 106.00 | 924 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 411 683.00 | 1 310 416.00 | 44 722 100.00 | 43 411 683.00 |
FM Production stockée | | | 1 819 726.00 | |
FN Production immobilisée | | | 23 197.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 468 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 065 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 838 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 636 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 505 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 605 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 490 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 822 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 922 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 586 213.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 436 268.00 | |
GE Autres charges | | | -151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 667 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 397 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 392 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 847.00 | 235 205.00 | | 37 847.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 801.00 | 300 000.00 | | 3 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 468 000.00 | | | 468 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 471 801.00 | 300 000.00 | | 471 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 230.00 | 369 406.00 | | 3 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 065.00 | 194.00 | | 48 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 296.00 | 369 601.00 | | 51 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 420 504.00 | -69 601.00 | | 420 504.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 538 660.00 | 88 371.00 | | 538 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 902 965.00 | 270 785.00 | | 902 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 537 619.00 | 39 671 354.00 | | 47 537 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 165 885.00 | 38 169 352.00 | | 45 165 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 371 733.00 | 1 502 002.00 | | 2 371 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 142 045.00 | | 723 313.00 | 13 142 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 122 868.00 | 11 742 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 661 470.00 | 986 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 461 398.00 | 10 721 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 644 131.00 | | 4 140.00 | 1 644 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 464 349.00 | | 718 187.00 | 11 464 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 564.00 | | 986.00 | 33 564.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 825 055.00 | 922 372.00 | 1 955 867.00 | 7 825 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 417 815.00 | 91 062.00 | 661 436.00 | 1 417 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 407 240.00 | 831 309.00 | 1 294 431.00 | 6 407 240.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 885 816.00 | 895 967.00 | 331 536.00 | 1 885 816.00 |
6N Sur stocks et en cours | 481 034.00 | 526 873.00 | 481 034.00 | 481 034.00 |
6T Sur comptes clients | 21 582.00 | 1 675.00 | 20 482.00 | 21 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 502 617.00 | 528 549.00 | 501 517.00 | 502 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 388 433.00 | 1 424 516.00 | 833 053.00 | 2 388 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 424 516.00 | 833 053.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 881 050.00 | 5 881 050.00 | | 5 881 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 749 011.00 | 1 100 176.00 | 110 085.00 | 1 749 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 951 743.00 | 951 743.00 | | 951 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 444 326.00 | 444 326.00 | | 444 326.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477 226.00 | 477 226.00 | | 477 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 550.00 | | 34 550.00 | 34 550.00 |
UX Autres créances clients | 10 883 664.00 | 10 883 664.00 | | 10 883 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 803.00 | 12 803.00 | | 12 803.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VB T. V. A. | 26 006.00 | 26 006.00 | | 26 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 436.00 | 112 436.00 | | 112 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 555 766.00 | 535 597.00 | 20 169.00 | 555 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 786.00 | 120 786.00 | | 120 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 633 770.00 | 11 579 051.00 | 54 719.00 | 11 633 770.00 |
VW T.V.A. | 390 401.00 | 390 401.00 | | 390 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 015 902.00 | 9 367 067.00 | 110 085.00 | 10 015 902.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 419 180.00 | 406 536.00 | | 419 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 192 704.00 | 96 153.00 | | 192 704.00 |
ST Autres comptes | 2 100 836.00 | 1 822 428.00 | | 2 100 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 381 309.00 | 353 661.00 | | 381 309.00 |
YT Sous‐traitance | 644 048.00 | 601 169.00 | | 644 048.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 186 344.00 | 782 036.00 | | 1 186 344.00 |
YW Taxe professionnelle | 186 549.00 | 307 294.00 | | 186 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 605 729.00 | 713 830.00 | | 605 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 316 362.00 | 6 665 046.00 | | 8 316 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 096 282.00 | 4 728 656.00 | | 6 096 282.00 |
ZE Dividendes | 5 050 000.00 | | | 5 050 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 505 243.00 | 3 655 450.00 | | 4 505 243.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 235.00 | | | 235.00 |