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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AH Fonds commercial | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 058.00 | 168 450.00 | 187 608.00 | 356 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 193.00 | 200 057.00 | 4 136.00 | 204 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 286.00 | 368 997.00 | 193 289.00 | 562 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 052.00 | | 39 052.00 | 39 052.00 |
BN En cours de production de biens | 26 771.00 | | 26 771.00 | 26 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 749.00 | | 230 749.00 | 230 749.00 |
BZ Autres créances | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 166 813.00 | | 166 813.00 | 166 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 753.00 | | 480 753.00 | 480 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 040.00 | 368 997.00 | 674 042.00 | 1 043 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 394.00 | | | 15 394.00 |
DD Réserve légale (1) | 920.00 | | | 920.00 |
DG Autres réserves | 116 690.00 | | | 116 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 056.00 | | | 146 056.00 |
DL TOTAL (I) | 288 265.00 | | | 288 265.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 446.00 | | | 123 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 162.00 | | | 123 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 796.00 | | | 89 796.00 |
EA Autres dettes | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 777.00 | | | 375 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 042.00 | | | 674 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 984.00 | | | 267 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 759.00 | | 29 388.00 | 533 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 861.00 | 562 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 861.00 | 560 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 729.00 | | 29 384.00 | 531 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | 4.00 | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 589.00 | 49 269.00 | 861.00 | 320 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 099.00 | 49 269.00 | 861.00 | 320 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 162.00 | 123 162.00 | | 123 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 949.00 | 32 949.00 | | 32 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 470.00 | 23 470.00 | | 23 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
UX Autres créances clients | 230 749.00 | 230 749.00 | | 230 749.00 |
VB T. V. A. | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 446.00 | 21 040.00 | 74 301.00 | 123 446.00 |
VI Groupe et associés | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 720.00 | | | 21 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 897.00 | | | 28 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 735.00 | 247 735.00 | | 247 735.00 |
VW T.V.A. | 33 200.00 | 33 200.00 | | 33 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 390.00 | 267 984.00 | 74 301.00 | 370 390.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |