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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 838.00 | 61 795.00 | 5 043.00 | 66 838.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 732 421.00 | 114 708.00 | 617 713.00 | 732 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 695.00 | 184 979.00 | 60 715.00 | 245 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 879.00 | 247 994.00 | 226 885.00 | 474 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 699 725.00 | 688 626.00 | 1 011 099.00 | 1 699 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 522.00 | | 212 522.00 | 212 522.00 |
BN En cours de production de biens | 84 424.00 | | 84 424.00 | 84 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 112.00 | | 891 112.00 | 891 112.00 |
BZ Autres créances | 59 010.00 | | 59 010.00 | 59 010.00 |
CF Disponibilités | 1 431 106.00 | | 1 431 106.00 | 1 431 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 107.00 | | 26 107.00 | 26 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 704 282.00 | | 2 704 282.00 | 2 704 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 404 008.00 | 688 626.00 | 3 715 382.00 | 4 404 008.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 79 148.00 | 79 148.00 | | 79 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 040.00 | | | 172 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 204.00 | | | 17 204.00 |
DG Autres réserves | 2 029 046.00 | | | 2 029 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 958.00 | | | 308 958.00 |
DL TOTAL (I) | 2 530 166.00 | | | 2 530 166.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 584.00 | | | 537 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 109.00 | | | 279 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 799.00 | | | 326 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 722.00 | | | 16 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 216.00 | | | 1 160 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 715 382.00 | | | 3 715 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 018.00 | | | 708 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 671 627.00 | 70 483.00 | | 1 671 627.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 148.00 | | | 79 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 383.00 | 1 699 726.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 79 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 383.00 | 1 552 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 589.00 | 5 250.00 | | 61 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 530 148.00 | 65 233.00 | | 1 530 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 742.00 | | | 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 424.00 | 52 586.00 | 42 383.00 | 678 424.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 148.00 | | | 79 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 847.00 | 1 948.00 | | 59 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 429.00 | 50 637.00 | 42 383.00 | 539 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 110.00 | 279 110.00 | | 279 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 800.00 | 326 800.00 | | 326 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 722.00 | 16 722.00 | | 16 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
UX Autres créances clients | 891 112.00 | 891 112.00 | | 891 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 585.00 | 85 388.00 | 345 163.00 | 537 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 890.00 | | | 39 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 696.00 | | | 73 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 011.00 | 59 011.00 | | 59 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 107.00 | 26 107.00 | | 26 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 973.00 | 976 231.00 | 742.00 | 976 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 216.00 | 708 019.00 | 345 163.00 | 1 160 216.00 |