| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 955.00 | 24 955.00 | | 24 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BH Autres immobilisations financières | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 976.00 | 25 245.00 | 731.00 | 25 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 162.00 | | 12 162.00 | 12 162.00 |
BZ Autres créances | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 325.00 | | 21 325.00 | 21 325.00 |
CF Disponibilités | 23 902.00 | | 23 902.00 | 23 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 867.00 | | 60 867.00 | 60 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 843.00 | 25 245.00 | 61 598.00 | 86 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 672.00 | | | 672.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
DH Report à nouveau | -31 984.00 | -35 353.00 | | -31 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 942.00 | 3 369.00 | | 7 942.00 |
DL TOTAL (I) | 28 275.00 | 20 333.00 | | 28 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 482.00 | 21 736.00 | | 24 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 242.00 | 6 808.00 | | 5 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 599.00 | 963.00 | | 3 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 323.00 | 29 507.00 | | 33 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 598.00 | 49 841.00 | | 61 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 323.00 | 29 508.00 | | 33 323.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 254.00 | 991.00 | | 24 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 964.00 | 991.00 | | 23 964.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
UX Autres créances clients | 12 162.00 | 12 162.00 | | 12 162.00 |
VB T. V. A. | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VI Groupe et associés | 24 482.00 | 24 482.00 | | 24 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 312.00 | 16 312.00 | | 16 312.00 |
VW T.V.A. | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 323.00 | 33 323.00 | | 33 323.00 |