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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 655.00 | 11 655.00 | | 11 655.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 35 496.00 | 34 800.00 | 697.00 | 35 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 592.00 | 366 592.00 | | 366 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 477.00 | 88 116.00 | 1 361.00 | 89 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 160.00 | 501 162.00 | 18 998.00 | 520 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 842.00 | | 16 842.00 | 16 842.00 |
BN En cours de production de biens | 27 040.00 | | 27 040.00 | 27 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 379.00 | | 123 379.00 | 123 379.00 |
BZ Autres créances | 136 217.00 | | 136 217.00 | 136 217.00 |
CF Disponibilités | 39 747.00 | | 39 747.00 | 39 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 884.00 | | 344 884.00 | 344 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 044.00 | 501 162.00 | 363 881.00 | 865 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 600.00 | 73 600.00 | | 73 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
DG Autres réserves | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 075.00 | 37 652.00 | | -46 075.00 |
DL TOTAL (I) | 39 355.00 | 123 082.00 | | 39 355.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 577.00 | 100 217.00 | | 98 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 293.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 040.00 | 2 893.00 | | 1 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 993.00 | 178 058.00 | | 194 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 916.00 | 63 714.00 | | 26 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 526.00 | 365 175.00 | | 321 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 881.00 | 491 257.00 | | 363 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 688 488.00 | | 688 488.00 | 688 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 488.00 | | 688 488.00 | 688 488.00 |
FM Production stockée | | | -17.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 494.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 494.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 500.00 | -3 494.00 | | 6 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 760.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 755.00 | 795 639.00 | | 706 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 830.00 | 757 987.00 | | 752 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 075.00 | 37 652.00 | | -46 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 086.00 | | | 610 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 926.00 | 520 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 926.00 | 491 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 900.00 | | | 26 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 492.00 | | | 581 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 247.00 | 1 842.00 | 89 926.00 | 589 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 181.00 | 474.00 | | 11 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 066.00 | 1 368.00 | 89 926.00 | 578 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 030.00 | | 1 030.00 | 4 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 030.00 | |