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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 569 171.00 | 662 904.00 | -93 733.00 | 569 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 444 801.00 | 1 528 974.00 | -84 173.00 | 1 444 801.00 |
BT Marchandises | 243 377.00 | | 243 377.00 | 243 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 368.00 | 9 824.00 | 66 543.00 | 76 368.00 |
BZ Autres créances | 623 569.00 | 62 940.00 | 560 629.00 | 623 569.00 |
CF Disponibilités | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 852.00 | 72 764.00 | 871 088.00 | 943 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 388 653.00 | 1 601 738.00 | 786 914.00 | 2 388 653.00 |
CU Autres participations | 875 630.00 | 866 070.00 | 9 560.00 | 875 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 188.00 | | | 188 188.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 675.00 | | | 27 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 819.00 | | | 18 819.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 39 848.00 | | | 39 848.00 |
DH Report à nouveau | -2 032 868.00 | | | -2 032 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -427 637.00 | | | -427 637.00 |
DL TOTAL (I) | -2 185 975.00 | | | -2 185 975.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157.00 | | | 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 774 874.00 | | | 774 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 757.00 | | | 14 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 696.00 | | | 115 696.00 |
EA Autres dettes | 2 061 405.00 | | | 2 061 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 966 889.00 | | | 2 966 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 914.00 | | | 786 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 966 733.00 | | | 2 966 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | | | 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
FM Production stockée | | | -373 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 013.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 618 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 671 774.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 464 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 732 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 196 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 474 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 285 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 251 792.00 | | | 7 251 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 251 793.00 | | | 7 251 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 126 063.00 | | | 2 126 063.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 838 838.00 | | | 9 838 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 964 901.00 | | | 11 964 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 713 108.00 | | | -4 713 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 079 718.00 | | | 14 079 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 507 355.00 | | | 14 507 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -427 637.00 | | | -427 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 568 167.00 | | 18 985 280.00 | 12 568 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 108 647.00 | 1 444 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 108 647.00 | 1 444 801.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 568 167.00 | | 18 985 280.00 | 12 568 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 997 868.00 | 1 044 313.00 | 2 379 277.00 | 1 997 868.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 824.00 | | | 9 824.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 931.00 | 53 009.00 | | 9 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 755 972.00 | 1 464 528.00 | 6 618 761.00 | 6 755 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 761 972.00 | 1 464 528.00 | 6 618 761.00 | 6 761 972.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 757.00 | 14 757.00 | | 14 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 061 405.00 | 2 061 405.00 | | 2 061 405.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 569 171.00 | | 569 171.00 | 569 171.00 |
UX Autres créances clients | 40 020.00 | 40 020.00 | | 40 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 348.00 | | 36 348.00 | 36 348.00 |
VB T. V. A. | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VC Groupe et associés | 35 203.00 | 35 209.00 | | 35 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
VI Groupe et associés | 774 874.00 | 774 874.00 | | 774 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588 142.00 | 588 142.00 | | 588 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 269 107.00 | 663 589.00 | 605 519.00 | 1 269 107.00 |
VW T.V.A. | 115 696.00 | 115 696.00 | | 115 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 966 889.00 | 2 966 733.00 | 157.00 | 2 966 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 185.00 | | | 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101 014.00 | | | 101 014.00 |
ST Autres comptes | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 608.00 | | | 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 185.00 | | | 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 783.00 | | | 105 783.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |