| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 196 618.00 | 196 619.00 | | 196 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 918.00 | 155 700.00 | 16 218.00 | 171 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 136.00 | 265 388.00 | 86 748.00 | 352 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 744.00 | | 158 744.00 | 158 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 416.00 | 617 707.00 | 261 709.00 | 879 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 467.00 | | 15 467.00 | 15 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BZ Autres créances | 186 946.00 | | 186 946.00 | 186 946.00 |
CF Disponibilités | 6 047.00 | | 6 047.00 | 6 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 194.00 | | 216 194.00 | 216 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 610.00 | 617 707.00 | 477 903.00 | 1 095 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -278 259.00 | -527 151.00 | | -278 259.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 34 212.00 | | |
DL TOTAL (I) | -263 009.00 | -477 689.00 | | -263 009.00 |
DP Provisions pour risques | 35 500.00 | 8 400.00 | | 35 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 500.00 | 8 400.00 | | 35 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 639.00 | 512 148.00 | | 141 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 336.00 | 493 125.00 | | 387 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 831.00 | 107 589.00 | | 86 831.00 |
EA Autres dettes | 89 606.00 | 89 863.00 | | 89 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 413.00 | 1 202 725.00 | | 705 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 903.00 | 733 435.00 | | 477 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 413.00 | 1 202 725.00 | | 705 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 785 636.00 | | 785 636.00 | 785 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 636.00 | | 785 636.00 | 785 636.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 156 351.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 578.00 | |
GE Autres charges | | | 38 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 862.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 850.00 | 28 223.00 | | 10 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 944.00 | | | 41 944.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 127 910.00 | | | 127 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 704.00 | 28 223.00 | | 180 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 501.00 | 23 447.00 | | 21 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205 370.00 | | | 205 370.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 500.00 | 127 910.00 | | 35 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 371.00 | 151 357.00 | | 262 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 666.00 | -123 134.00 | | -81 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 693.00 | 1 182 266.00 | | 1 122 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 952.00 | 1 709 417.00 | | 1 400 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -278 259.00 | -527 151.00 | | -278 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 966 987.00 | | 19 050.00 | 1 966 987.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 566.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 566.00 | 158 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 106 621.00 | 879 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 133 393.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 951 662.00 | 720 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 393.00 | | | 133 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 653 285.00 | | 19 050.00 | 1 653 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 310.00 | | | 180 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 421 813.00 | 75 578.00 | 879 684.00 | 1 421 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 854.00 | | 99 854.00 | 99 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 321 959.00 | 75 578.00 | 779 830.00 | 1 321 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 400.00 | 35 500.00 | 8 400.00 | 8 400.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 85 971.00 | | 85 971.00 | 85 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 510.00 | | 119 510.00 | 119 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 910.00 | 35 500.00 | 127 910.00 | 127 910.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 500.00 | 127 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 639.00 | 141 639.00 | | 141 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 336.00 | 387 336.00 | | 387 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 189.00 | 39 189.00 | | 39 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 967.00 | 42 967.00 | | 42 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 606.00 | 89 606.00 | | 89 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 744.00 | 158 744.00 | | 158 744.00 |
UX Autres créances clients | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VB T. V. A. | 61 031.00 | 61 031.00 | | 61 031.00 |
VP Divers | 99 463.00 | 99 463.00 | | 99 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 342.00 | 26 342.00 | | 26 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 422.00 | 353 422.00 | | 353 422.00 |
VW T.V.A. | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 413.00 | 705 413.00 | | 705 413.00 |