| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 120 290.00 | 38 086.00 | 82 204.00 | 120 290.00 |
AP Constructions | 964 655.00 | 824 889.00 | 139 767.00 | 964 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 448 156.00 | 2 108 971.00 | 339 185.00 | 2 448 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 105 341.00 | 973 283.00 | 132 058.00 | 1 105 341.00 |
AV Immobilisations en cours | 201 095.00 | | 201 095.00 | 201 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 845 505.00 | 3 945 229.00 | 900 277.00 | 4 845 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 285 064.00 | | 285 064.00 | 285 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 341 486.00 | 91 775.00 | 3 249 711.00 | 3 341 486.00 |
BZ Autres créances | 785 533.00 | | 785 533.00 | 785 533.00 |
CF Disponibilités | 1 375 115.00 | | 1 375 115.00 | 1 375 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 959.00 | | 77 959.00 | 77 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 865 515.00 | 91 775.00 | 5 773 740.00 | 5 865 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 711 020.00 | 4 037 004.00 | 6 674 017.00 | 10 711 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
CU Autres participations | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 039 741.00 | 1 039 741.00 | | 1 039 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 854 616.00 | 434 279.00 | | 854 616.00 |
DL TOTAL (I) | 2 224 357.00 | 1 804 021.00 | | 2 224 357.00 |
DP Provisions pour risques | 19 068.00 | | | 19 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 068.00 | | | 19 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 647.00 | 228 070.00 | | 348 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 048.00 | 51 892.00 | | 334 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 490.00 | 819 700.00 | | 161 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 498 376.00 | 2 112 668.00 | | 2 498 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 989 403.00 | 658 924.00 | | 989 403.00 |
EA Autres dettes | 96 859.00 | 63 591.00 | | 96 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 430 592.00 | 3 934 845.00 | | 4 430 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 674 017.00 | 5 738 866.00 | | 6 674 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 202 823.00 | 3 761 897.00 | | 4 202 823.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 12 270.00 | | 12 270.00 | 12 270.00 |
FG Production vendue services | 12 278 515.00 | | 12 278 515.00 | 12 278 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 290 786.00 | | 12 290 786.00 | 12 290 786.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 481 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 360 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 295 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 495 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 824 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 040.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 068.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 368 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 113 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 121 616.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 424.00 | 13 000.00 | | 44 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 149.00 | 592.00 | | 2 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 574.00 | 13 591.00 | | 46 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 093.00 | 4 037.00 | | 6 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 307.00 | 1 200.00 | | 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 399.00 | 5 237.00 | | 6 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 174.00 | 8 354.00 | | 40 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 307 174.00 | 162 589.00 | | 307 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 537 830.00 | 9 121 513.00 | | 12 537 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 683 213.00 | 8 687 233.00 | | 11 683 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 854 616.00 | 434 279.00 | | 854 616.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 812.00 | | | 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 710 818.00 | | 274 437.00 | 4 710 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 793.00 | 137 957.00 | 4 845 505.00 | 1 793.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 793.00 | 137 957.00 | 4 839 537.00 | 1 793.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 706 369.00 | | 272 918.00 | 4 706 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 520.00 | 1 400.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 821 863.00 | 261 016.00 | 137 650.00 | 3 821 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 821 863.00 | 261 016.00 | 137 650.00 | 3 821 863.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 068.00 | | |
6T Sur comptes clients | 46 735.00 | 45 040.00 | | 46 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 735.00 | 45 040.00 | | 46 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 735.00 | 64 108.00 | | 46 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 108.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 498 376.00 | 2 498 376.00 | | 2 498 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 848.00 | 99 848.00 | | 99 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 431.00 | 155 431.00 | | 155 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 859.00 | 96 859.00 | | 96 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 515.00 | 1 500.00 | 15.00 | 1 515.00 |
UX Autres créances clients | 3 215 990.00 | 3 215 990.00 | | 3 215 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 497.00 | 125 497.00 | | 125 497.00 |
VB T. V. A. | 196 753.00 | 196 753.00 | | 196 753.00 |
VC Groupe et associés | 510 638.00 | 510 638.00 | | 510 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 647.00 | 120 878.00 | 227 769.00 | 348 647.00 |
VI Groupe et associés | 333 951.00 | 333 951.00 | | 333 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 999.00 | | | 187 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 423.00 | | | 67 423.00 |
VP Divers | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 530.00 | 36 530.00 | | 36 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 654.00 | 61 654.00 | | 61 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 959.00 | 77 959.00 | | 77 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 206 493.00 | 4 206 478.00 | 15.00 | 4 206 493.00 |
VW T.V.A. | 697 595.00 | 697 595.00 | | 697 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 269 101.00 | 4 041 333.00 | 227 769.00 | 4 269 101.00 |