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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
AN Terrains | 101 827.00 | 64 968.00 | 36 859.00 | 101 827.00 |
AP Constructions | 1 200 771.00 | 980 089.00 | 220 682.00 | 1 200 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 903 730.00 | 589 132.00 | 314 598.00 | 903 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 003 203.00 | 768 691.00 | 234 511.00 | 1 003 203.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 73 459.00 | | 73 459.00 | 73 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 027.00 | | 12 027.00 | 12 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 307 988.00 | 2 410 821.00 | 897 167.00 | 3 307 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 024 540.00 | 195 720.00 | 828 820.00 | 1 024 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 089 681.00 | 323 913.00 | 765 768.00 | 1 089 681.00 |
BZ Autres créances | 79 033.00 | | 79 033.00 | 79 033.00 |
CF Disponibilités | 796 090.00 | | 796 090.00 | 796 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 052.00 | | 22 052.00 | 22 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 011 396.00 | 519 633.00 | 2 491 763.00 | 3 011 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 319 384.00 | 2 930 454.00 | 3 388 930.00 | 6 319 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 000.00 | 231 000.00 | | 231 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
DG Autres réserves | 1 618 640.00 | 1 549 129.00 | | 1 618 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 927.00 | 69 511.00 | | 115 927.00 |
DL TOTAL (I) | 1 988 667.00 | 1 872 740.00 | | 1 988 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 613.00 | 217 294.00 | | 148 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 339.00 | 181 353.00 | | 181 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 340.00 | 813 814.00 | | 804 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 381.00 | 196 308.00 | | 203 381.00 |
EA Autres dettes | 62 590.00 | 97 910.00 | | 62 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 438.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 400 262.00 | 1 507 117.00 | | 1 400 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 388 930.00 | 3 379 857.00 | | 3 388 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 792.00 | 148 219.00 | | 96 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 177.00 | 1 289.00 | | 1 177.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 181 339.00 | | | 181 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 347 301.00 | | 201 063.00 | 3 347 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 376.00 | 3 307 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240 376.00 | 3 282 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 465.00 | | | 9 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 323 016.00 | | 200 350.00 | 3 323 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 820.00 | | 713.00 | 14 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 375 479.00 | 154 075.00 | 118 733.00 | 2 375 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 941.00 | | | 7 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 367 538.00 | 154 075.00 | 118 733.00 | 2 367 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 339.00 | 181 339.00 | | 181 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804 340.00 | 804 340.00 | | 804 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 381.00 | 203 381.00 | | 203 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 590.00 | 62 590.00 | | 62 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 027.00 | | 12 027.00 | 12 027.00 |
UX Autres créances clients | 1 089 681.00 | 1 089 681.00 | | 1 089 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 435.00 | 50 643.00 | 96 792.00 | 147 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 569.00 | | | 68 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 033.00 | 79 033.00 | | 79 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 052.00 | 22 052.00 | | 22 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 202 793.00 | 1 190 766.00 | 12 027.00 | 1 202 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 262.00 | 1 303 471.00 | 96 792.00 | 1 400 262.00 |