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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 818.00 | 43 767.00 | 10 051.00 | 53 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 115.00 | 49 898.00 | 21 217.00 | 71 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 914.00 | 103 204.00 | 34 710.00 | 137 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216 727.00 | 7 150.00 | 209 577.00 | 216 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 544.00 | | 275 544.00 | 275 544.00 |
BZ Autres créances | 315 048.00 | | 315 048.00 | 315 048.00 |
CF Disponibilités | 351 426.00 | | 351 426.00 | 351 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 097.00 | 7 150.00 | 1 151 947.00 | 1 159 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 011.00 | 110 354.00 | 1 186 656.00 | 1 297 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 173 950.00 | 173 950.00 | | 173 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 048.00 | 59 042.00 | | 104 048.00 |
DL TOTAL (I) | 354 999.00 | 309 992.00 | | 354 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 501.00 | 250 295.00 | | 268 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 742.00 | | | 100 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123.00 | | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 637.00 | 374 275.00 | | 399 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 602.00 | 45 974.00 | | 62 602.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | 1 729.00 | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 658.00 | 672 273.00 | | 831 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 656.00 | 982 265.00 | | 1 186 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 295.00 | 422 273.00 | | 563 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261.00 | 295.00 | | 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 489.00 | | 51 408.00 | 118 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 047.00 | 3 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 982.00 | 137 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 935.00 | 124 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 109.00 | | 37 759.00 | 104 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 840.00 | | 13 649.00 | 4 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 425.00 | 5 530.00 | 5 751.00 | 103 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 886.00 | 5 530.00 | 5 751.00 | 93 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 637.00 | 399 637.00 | | 399 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 883.00 | 15 883.00 | | 15 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 447.00 | 16 447.00 | | 16 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 662.00 | 15 662.00 | | 15 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
UX Autres créances clients | 275 544.00 | 275 544.00 | | 275 544.00 |
VB T. V. A. | 45 951.00 | 45 951.00 | | 45 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 240.00 | | 268 240.00 | 268 240.00 |
VI Groupe et associés | 100 742.00 | 100 742.00 | | 100 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 097.00 | 269 097.00 | | 269 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 385.00 | 594 385.00 | | 594 385.00 |
VW T.V.A. | 13 295.00 | 13 295.00 | | 13 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 535.00 | 563 295.00 | 268 240.00 | 831 535.00 |