| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 622.00 | | 10 622.00 | 10 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 293.00 | 240 132.00 | 55 160.00 | 295 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 069.00 | 432 915.00 | 104 154.00 | 537 069.00 |
BF Prêts | 46 337.00 | | 46 337.00 | 46 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 222.00 | 673 047.00 | 421 174.00 | 1 094 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 736.00 | 2 267.00 | 6 469.00 | 8 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | 1 181.00 | -1 181.00 | |
BZ Autres créances | 5 870 106.00 | | 5 870 106.00 | 5 870 106.00 |
CF Disponibilités | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 885 019.00 | 3 448.00 | 5 881 571.00 | 5 885 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 979 242.00 | 676 495.00 | 6 302 746.00 | 6 979 242.00 |
CU Autres participations | 202 329.00 | | 202 329.00 | 202 329.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 565 247.00 | 565 247.00 | | 565 247.00 |
DH Report à nouveau | 5 206 473.00 | 5 165 726.00 | | 5 206 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 314.00 | 40 746.00 | | -200 314.00 |
DL TOTAL (I) | 5 615 406.00 | 5 815 721.00 | | 5 615 406.00 |
DP Provisions pour risques | 10 661.00 | 19 927.00 | | 10 661.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 661.00 | 19 927.00 | | 10 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 998.00 | 244 998.00 | | 244 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 348.00 | 448 412.00 | | 207 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 443.00 | 225 547.00 | | 221 443.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
EA Autres dettes | 1 291.00 | 284.00 | | 1 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 678.00 | 920 838.00 | | 676 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 302 746.00 | 6 756 488.00 | | 6 302 746.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 244 998.00 | | | 244 998.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 755 221.00 | | 755 221.00 | 755 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 221.00 | | 755 221.00 | 755 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 267.00 | |
GE Autres charges | | | 30 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -231 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 354.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 696.00 | 458.00 | | 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 696.00 | 458.00 | | 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 178.00 | 855.00 | | 1 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 178.00 | 855.00 | | 1 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -482.00 | -396.00 | | -482.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 478.00 | | | 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 461.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 252.00 | 2 389 940.00 | | 800 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 567.00 | 2 349 193.00 | | 1 000 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 314.00 | 40 746.00 | | -200 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 075.00 | | 3 147.00 | 1 091 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 094 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 832 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 622.00 | | | 10 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 911.00 | | 1 452.00 | 830 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 541.00 | | 1 695.00 | 249 541.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 773.00 | 53 274.00 | | 619 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 773.00 | 53 274.00 | | 619 773.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 927.00 | | 9 266.00 | 19 927.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 2 267.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 260.00 | | 79.00 | 1 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 260.00 | 2 267.00 | 79.00 | 1 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 187.00 | 2 267.00 | 9 345.00 | 21 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 267.00 | 9 345.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 348.00 | 207 348.00 | | 207 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 768.00 | 107 768.00 | | 107 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 084.00 | 94 084.00 | | 94 084.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
UP Prêts | 46 337.00 | 46 337.00 | | 46 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
UX Autres créances clients | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | -1 283.00 | -1 283.00 | | -1 283.00 |
VB T. V. A. | 41 975.00 | 41 975.00 | | 41 975.00 |
VC Groupe et associés | 5 657 150.00 | 5 657 150.00 | | 5 657 150.00 |
VI Groupe et associés | 244 937.00 | 244 937.00 | | 244 937.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 477.00 | 39 477.00 | | 39 477.00 |
VP Divers | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 099.00 | 123 099.00 | | 123 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 922 650.00 | 5 920 080.00 | 2 569.00 | 5 922 650.00 |
VW T.V.A. | 19 279.00 | 19 279.00 | | 19 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 678.00 | 676 678.00 | | 676 678.00 |