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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 63 085.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 216 206.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 27 007.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 309 435.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 307 543.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 146 005.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 451 734.00 | |
BZ Autres créances | | | 631 034.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 156 779.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 5 693 096.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 6 002 532.00 | |
CU Autres participations | | | 3 137.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 400.00 | 162 400.00 | | 162 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 240.00 | 16 240.00 | | 16 240.00 |
DG Autres réserves | 968 000.00 | 1 500 460.00 | | 968 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 577 020.00 | 668 942.00 | | 1 577 020.00 |
DL TOTAL (I) | 2 758 663.00 | 2 381 643.00 | | 2 758 663.00 |
DP Provisions pour risques | 256 925.00 | 253 638.00 | | 256 925.00 |
DQ Provisions pour charges | 123 943.00 | 100 363.00 | | 123 943.00 |
DR TOTAL (IV) | 380 868.00 | 354 001.00 | | 380 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 061.00 | 113 022.00 | | 1 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 029.00 | 12 030.00 | | 8 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320 659.00 | 1 825 599.00 | | 1 320 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 272 367.00 | 942 499.00 | | 1 272 367.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 260 881.00 | 748 011.00 | | 260 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 863 000.00 | 3 641 160.00 | | 2 863 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 002 532.00 | 6 376 804.00 | | 6 002 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 641 160.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 394 311.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 394 311.00 | |
FM Production stockée | | | 8 505.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 529 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 154 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 031 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 555 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 613.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 142 230.00 | |
GE Autres charges | | | 1 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 593 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 935 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 145 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 837.00 | 21 396.00 | | 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | 41 400.00 | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 237.00 | 62 796.00 | | 2 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 899.00 | 11 164.00 | | 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 677.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 899.00 | 51 842.00 | | 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 337.00 | 10 954.00 | | 1 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 569 867.00 | 266 759.00 | | 569 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 740 920.00 | 9 751 879.00 | | 12 740 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 163 899.00 | 9 082 936.00 | | 11 163 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 577 020.00 | 668 942.00 | | 1 577 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 133.00 | | 135 322.00 | 749 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 923.00 | 874 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 923.00 | 841 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 695.00 | | 135 227.00 | 716 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 049.00 | | 95.00 | 30 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 483.00 | 85 613.00 | | 479 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 095.00 | 85 613.00 | | 477 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 354 001.00 | 142 230.00 | 115 363.00 | 354 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 354 001.00 | 142 230.00 | 115 363.00 | 354 001.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 230.00 | 115 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320 659.00 | 1 320 659.00 | | 1 320 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 270.00 | 253 270.00 | | 253 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 312 599.00 | 312 599.00 | | 312 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 881.00 | 260 881.00 | | 260 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 007.00 | | 27 007.00 | 27 007.00 |
UX Autres créances clients | 451 734.00 | 451 734.00 | | 451 734.00 |
VB T. V. A. | 612 434.00 | 612 434.00 | | 612 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VI Groupe et associés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 250.00 | 29 250.00 | | 29 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 776.00 | 1 082 769.00 | 27 007.00 | 1 109 776.00 |
VW T.V.A. | 477 247.00 | 477 247.00 | | 477 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 863 000.00 | 2 863 000.00 | | 2 863 000.00 |