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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 399.00 | 13 071.00 | 1 328.00 | 14 399.00 |
AP Constructions | 531 082.00 | 341 964.00 | 189 118.00 | 531 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 138.00 | 34 467.00 | 5 672.00 | 40 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 769.00 | 115 920.00 | 28 849.00 | 144 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 389.00 | 505 423.00 | 225 966.00 | 731 389.00 |
BT Marchandises | 2 266 043.00 | | 2 266 043.00 | 2 266 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 131.00 | | 79 131.00 | 79 131.00 |
BZ Autres créances | 156 570.00 | | 156 570.00 | 156 570.00 |
CF Disponibilités | 376 364.00 | | 376 364.00 | 376 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 833.00 | | 12 833.00 | 12 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 890 943.00 | | 2 890 943.00 | 2 890 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 622 332.00 | 505 423.00 | 3 116 908.00 | 3 622 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
DG Autres réserves | 1 203 262.00 | 1 203 262.00 | | 1 203 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 254.00 | 241 958.00 | | 292 254.00 |
DL TOTAL (I) | 1 529 395.00 | 1 479 100.00 | | 1 529 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 021.00 | 155 574.00 | | 97 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 674.00 | 82 639.00 | | 88 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 260 853.00 | 313 283.00 | | 260 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 981 579.00 | 1 273 099.00 | | 981 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 861.00 | 144 524.00 | | 145 861.00 |
EA Autres dettes | 13 525.00 | 15 743.00 | | 13 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 587 513.00 | 1 984 863.00 | | 1 587 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 116 908.00 | 3 463 963.00 | | 3 116 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 290 571.00 | 1 576 424.00 | | 1 290 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 864.00 | 2 170.00 | | 1 864.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 674.00 | | | 88 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 072 826.00 | |
FG Production vendue services | | | 791 511.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 864 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 991 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 261 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 535 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 47 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 580 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 330.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 330.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 576.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 798.00 | 1 093.00 | | 3 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 910.00 | 1 669.00 | | 3 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 910.00 | -1 339.00 | | -3 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 411.00 | 94 095.00 | | 105 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 991 020.00 | 8 709 553.00 | | 10 991 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 698 766.00 | 8 467 594.00 | | 10 698 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 254.00 | 241 958.00 | | 292 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 108.00 | 6 719.00 | | 738 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 438.00 | 731 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 986.00 | 14 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 452.00 | 715 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 835.00 | 1 550.00 | | 13 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 273.00 | 5 169.00 | | 723 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 083.00 | 75 778.00 | 13 438.00 | 443 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 835.00 | 222.00 | 986.00 | 13 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 248.00 | 75 556.00 | 12 452.00 | 429 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 981 579.00 | 981 579.00 | | 981 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 861.00 | 145 861.00 | | 145 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 199.00 | 102 199.00 | | 102 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 79 131.00 | 79 131.00 | | 79 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 157.00 | 59 068.00 | 36 089.00 | 95 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 247.00 | | | 58 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 570.00 | 156 570.00 | | 156 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 833.00 | 12 833.00 | | 12 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 535.00 | 248 535.00 | 1 000.00 | 249 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 660.00 | 1 290 571.00 | 36 089.00 | 1 326 660.00 |