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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 739.00 | 3 465.00 | 274.00 | 3 739.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 180.00 | 124 047.00 | 9 133.00 | 133 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 990.00 | | 27 990.00 | 27 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 759.00 | 127 512.00 | 43 247.00 | 170 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 671.00 | | 312 671.00 | 312 671.00 |
BZ Autres créances | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 610.00 | | 73 610.00 | 73 610.00 |
CF Disponibilités | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 253.00 | | 393 253.00 | 393 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 013.00 | 127 512.00 | 436 500.00 | 564 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
DH Report à nouveau | 46.00 | | | 46.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 930.00 | | | 12 930.00 |
DL TOTAL (I) | 127 485.00 | | | 127 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 803.00 | | | 147 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 957.00 | | | 56 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 804.00 | | | 82 804.00 |
EA Autres dettes | 17 797.00 | | | 17 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 015.00 | | | 309 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 500.00 | | | 436 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 361.00 | | | 305 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147 803.00 | | | 147 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 473 163.00 | 261 444.00 | 734 607.00 | 473 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 163.00 | 261 444.00 | 734 607.00 | 473 163.00 |
FQ Autres produits | | | 1 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 131.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 386.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 090.00 | | | -3 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 972.00 | | | 737 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 042.00 | | | 725 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 930.00 | | | 12 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 539.00 | | 1 221.00 | 169 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 589.00 | | | 8 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 479.00 | | 701.00 | 132 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 470.00 | | 520.00 | 28 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 836.00 | 5 676.00 | | 121 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 648.00 | 817.00 | | 2 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 188.00 | 4 858.00 | | 119 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 957.00 | 56 957.00 | | 56 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 797.00 | 17 797.00 | | 17 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 990.00 | | 27 990.00 | 27 990.00 |
UX Autres créances clients | 312 671.00 | 312 671.00 | | 312 671.00 |
VB T. V. A. | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 803.00 | 147 803.00 | | 147 803.00 |
VI Groupe et associés | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 321.00 | 315 331.00 | 27 990.00 | 343 321.00 |
VW T.V.A. | 59 711.00 | 59 711.00 | | 59 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 015.00 | 305 361.00 | 3 654.00 | 309 015.00 |