| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 289 796.00 | 1 289 796.00 | | 1 289 796.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 177 219.00 | 5 177 219.00 | | 5 177 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 572.00 | 339 535.00 | 16 037.00 | 355 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 479.00 | 34 479.00 | | 34 479.00 |
BF Prêts | 249 494.00 | | 249 494.00 | 249 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 867 048.00 | 6 942 658.00 | 924 390.00 | 7 867 048.00 |
BP En cours de production de services | 347 012.00 | | 347 012.00 | 347 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 601.00 | | 34 601.00 | 34 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 941 306.00 | 65 193.00 | 2 876 113.00 | 2 941 306.00 |
BZ Autres créances | 4 605 569.00 | | 4 605 569.00 | 4 605 569.00 |
CF Disponibilités | 14 892.00 | | 14 892.00 | 14 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 943 437.00 | 65 193.00 | 7 878 245.00 | 7 943 437.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 70 753.00 | | 70 753.00 | 70 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 881 239.00 | 7 007 851.00 | 8 873 388.00 | 15 881 239.00 |
CU Autres participations | 760 487.00 | 101 628.00 | 658 859.00 | 760 487.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 189 371.00 | -16 102 091.00 | | -22 189 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -816 905.00 | -6 087 280.00 | | -816 905.00 |
DL TOTAL (I) | -22 006 276.00 | -21 189 371.00 | | -22 006 276.00 |
DP Provisions pour risques | 73 546.00 | 159 463.00 | | 73 546.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 504 112.00 | 2 563 007.00 | | 2 504 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 577 658.00 | 2 722 470.00 | | 2 577 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 110 022.00 | 22 679 954.00 | | 23 110 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 580.00 | 107 641.00 | | 70 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 691 936.00 | 1 129 943.00 | | 1 691 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 585 478.00 | 3 321 815.00 | | 2 585 478.00 |
EA Autres dettes | 410 990.00 | 1 133 902.00 | | 410 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 373 406.00 | 426 744.00 | | 373 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 242 411.00 | 28 800 000.00 | | 28 242 411.00 |
ED (V) | 59 595.00 | 2 750.00 | | 59 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 873 388.00 | 10 335 848.00 | | 8 873 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 967 393.00 | 5 162 755.00 | 16 130 148.00 | 10 967 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 967 393.00 | 5 162 755.00 | 16 130 148.00 | 10 967 393.00 |
FM Production stockée | | | 70 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 535 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 605 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 495 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 623 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 091 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 679.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 562.00 | |
GE Autres charges | | | 110 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 091 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 556 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 235 360.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53 207.00 | |
GN Différences positives de change | | | 52 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 288 566.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 599 815.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 670 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 617 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -938 221.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 822.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 39 193.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 215 909.00 | 2 592 671.00 | | 215 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 909.00 | 2 651 686.00 | | 215 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 914.00 | 4 146 397.00 | | 22 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 357.00 | 1 419 525.00 | | 16 357.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 322.00 | 297 534.00 | | 55 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 593.00 | 5 863 455.00 | | 94 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 316.00 | -3 211 769.00 | | 121 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 040 046.00 | 21 447 213.00 | | 19 040 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 856 951.00 | 27 534 494.00 | | 19 856 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -816 905.00 | -6 087 280.00 | | -816 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 879 301.00 | | 10 856.00 | 7 879 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 009 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 109.00 | 7 867 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 467 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 109.00 | 390 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 467 016.00 | | | 6 467 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 305.00 | | 10 856.00 | 402 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 009 981.00 | | | 1 009 981.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 535 530.00 | 23 406.00 | 7 703.00 | 5 535 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 177 219.00 | | | 5 177 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 311.00 | 23 406.00 | 7 703.00 | 358 311.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 722 470.00 | 133 315.00 | 278 127.00 | 2 722 470.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 289 796.00 | | | 1 289 796.00 |
6T Sur comptes clients | 70 624.00 | 79 679.00 | 85 111.00 | 70 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 462 050.00 | 79 679.00 | 85 113.00 | 1 462 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 184 520.00 | 212 995.00 | 363 239.00 | 4 184 520.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 241.00 | 310 033.00 | |
UG ‐ Financières | | 70 753.00 | 53 207.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 580.00 | 70 580.00 | | 70 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 691 936.00 | 1 691 936.00 | | 1 691 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 426 650.00 | 1 426 650.00 | | 1 426 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 821 196.00 | 821 196.00 | | 821 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 360.00 | 29 360.00 | | 29 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 373 406.00 | 373 406.00 | | 373 406.00 |
UP Prêts | 249 494.00 | | 249 494.00 | 249 494.00 |
UX Autres créances clients | 2 872 079.00 | 2 872 079.00 | | 2 872 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61 938.00 | 61 938.00 | | 61 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73 514.00 | 73 514.00 | | 73 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 227.00 | 69 227.00 | | 69 227.00 |
VB T. V. A. | 41 890.00 | 41 890.00 | | 41 890.00 |
VC Groupe et associés | 4 225 606.00 | 4 225 606.00 | | 4 225 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 110 022.00 | 23 110 022.00 | | 23 110 022.00 |
VI Groupe et associés | 381 629.00 | 381 629.00 | | 381 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154 238.00 | 154 236.00 | | 154 238.00 |
VP Divers | 35 452.00 | 35 452.00 | | 35 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 073.00 | 187 073.00 | | 187 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 930.00 | 12 930.00 | | 12 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 796 426.00 | 7 546 932.00 | 249 494.00 | 7 796 426.00 |
VW T.V.A. | 150 560.00 | 150 560.00 | | 150 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 242 411.00 | 28 242 411.00 | | 28 242 411.00 |