| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 174 727.00 | 131 478.00 | 43 249.00 | 174 727.00 |
AP Constructions | 609 292.00 | 424 034.00 | 185 258.00 | 609 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 800.00 | 705.00 | 3 095.00 | 3 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 305.00 | 77 214.00 | 105 091.00 | 182 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 225.00 | 633 431.00 | 443 795.00 | 1 077 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 796.00 | 25 876.00 | 5 921.00 | 31 796.00 |
BZ Autres créances | 30 517.00 | | 30 517.00 | 30 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182 215.00 | | 182 215.00 | 182 215.00 |
CF Disponibilités | 9 584.00 | | 9 584.00 | 9 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 496.00 | 25 876.00 | 229 620.00 | 255 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 721.00 | 659 307.00 | 673 414.00 | 1 332 721.00 |
CU Autres participations | 107 102.00 | | 107 102.00 | 107 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 313 336.00 | | | 313 336.00 |
DH Report à nouveau | 8 562.00 | | | 8 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 822.00 | | | 59 822.00 |
DL TOTAL (I) | 583 020.00 | | | 583 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 381.00 | | | 18 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 622.00 | | | 50 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 751.00 | | | 9 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
EA Autres dettes | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 394.00 | | | 90 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 414.00 | | | 673 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 394.00 | | | 90 394.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 669.00 | | 142 669.00 | 142 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 669.00 | | 142 669.00 | 142 669.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 964.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 283.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 768.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168.00 | | | 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168.00 | | | 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | | | 168.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 114.00 | | | 28 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168.00 | | | 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 114.00 | | | 28 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 107.00 | | | 194 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 284.00 | | | 134 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 822.00 | | | 59 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 425.00 | | 3 800.00 | 1 073 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 077 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 970 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966 324.00 | | 3 800.00 | 966 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 102.00 | | | 107 102.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 412.00 | 35 019.00 | | 598 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 412.00 | 35 019.00 | | 598 412.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 912.00 | 2 964.00 | | 22 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 912.00 | 2 964.00 | | 22 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 912.00 | 2 964.00 | | 22 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 964.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 785.00 | 34 785.00 | | 34 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 751.00 | 9 751.00 | | 9 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
UX Autres créances clients | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 171.00 | | | 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 870.00 | | | 23 870.00 |
VB T. V. A. | 893.00 | | | 893.00 |
VC Groupe et associés | 29 452.00 | | | 29 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 381.00 | 18 381.00 | | 18 381.00 |
VI Groupe et associés | 15 837.00 | 15 837.00 | | 15 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 858.00 | | | 35 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 697.00 | 63 697.00 | | 63 697.00 |
VW T.V.A. | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 394.00 | 90 394.00 | | 90 394.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
ZE Dividendes | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |