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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 208.00 | 18 431.00 | 6 777.00 | 25 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 929.00 | 120 357.00 | 24 572.00 | 144 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 841.00 | 140 229.00 | 215 611.00 | 355 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BN En cours de production de biens | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 27 660.00 | | 27 660.00 | 27 660.00 |
CF Disponibilités | 262 929.00 | | 262 929.00 | 262 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 599.00 | | 362 599.00 | 362 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 440.00 | 140 229.00 | 578 210.00 | 718 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 556.00 | | | 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 209 486.00 | 221 976.00 | | 209 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 495.00 | 37 510.00 | | 33 495.00 |
DL TOTAL (I) | 279 281.00 | 295 786.00 | | 279 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 582.00 | 19 440.00 | | 10 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 933.00 | 42 214.00 | | 7 933.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 78 835.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 478.00 | 209 172.00 | | 178 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 628.00 | 23 858.00 | | 24 628.00 |
EA Autres dettes | 77 309.00 | 5 316.00 | | 77 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 930.00 | 378 835.00 | | 298 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 210.00 | 674 621.00 | | 578 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 930.00 | 300 000.00 | | 298 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | 43.00 | | 42.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 051.00 | | 19 408.00 | 342 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 811.00 | 1 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 618.00 | 355 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 806.00 | 170 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 380.00 | | | 184 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 347.00 | | 18 596.00 | 156 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 324.00 | | 811.00 | 1 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 617.00 | 10 552.00 | 1 939.00 | 131 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 176.00 | 10 552.00 | 1 939.00 | 130 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 478.00 | 178 478.00 | | 178 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 309.00 | 77 309.00 | | 77 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VB T. V. A. | 26 313.00 | 26 313.00 | | 26 313.00 |
VC Groupe et associés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
VI Groupe et associés | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 060.00 | | | 16 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 226.00 | 29 226.00 | | 29 226.00 |
VW T.V.A. | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 930.00 | 298 930.00 | | 298 930.00 |