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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 544.00 | 14 546.00 | 998.00 | 15 544.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 285.00 | 281 942.00 | 5 343.00 | 287 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 015.00 | 439 232.00 | 196 783.00 | 636 015.00 |
BF Prêts | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 260.00 | | 26 260.00 | 26 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 735.00 | 735 720.00 | 246 015.00 | 981 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 090.00 | | 35 090.00 | 35 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 284 924.00 | | 1 284 924.00 | 1 284 924.00 |
BZ Autres créances | 500 656.00 | | 500 656.00 | 500 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
CF Disponibilités | 214 457.00 | | 214 457.00 | 214 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 038 335.00 | | 2 038 335.00 | 2 038 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 020 070.00 | 735 720.00 | 2 284 350.00 | 3 020 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 824.00 | 31 824.00 | | 31 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 001.00 | 25 001.00 | | 25 001.00 |
DG Autres réserves | 304 975.00 | 303 893.00 | | 304 975.00 |
DH Report à nouveau | 27 644.00 | 27 644.00 | | 27 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 899.00 | 1 082.00 | | 273 899.00 |
DL TOTAL (I) | 913 344.00 | 639 444.00 | | 913 344.00 |
DP Provisions pour risques | 17 245.00 | 16 245.00 | | 17 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 245.00 | 16 245.00 | | 17 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 703.00 | 751 143.00 | | 231 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 601.00 | 954.00 | | 90 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 157.00 | 401 252.00 | | 390 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 062.00 | 408 157.00 | | 435 062.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 434.00 | | |
EA Autres dettes | 10 377.00 | | | 10 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 195 861.00 | 125 659.00 | | 195 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353 762.00 | 1 691 600.00 | | 1 353 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 284 350.00 | 2 347 289.00 | | 2 284 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
FD Production vendue biens | 4 542 274.00 | | 4 542 274.00 | 4 542 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 542 317.00 | | 4 542 317.00 | 4 542 317.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 594 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 808 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 563 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 237 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 039.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 230 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 19 083.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 19 083.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 286.00 | 3 083.00 | | 4 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 269 640.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 286.00 | 272 723.00 | | 4 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 036.00 | -253 640.00 | | -3 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 601.00 | 954.00 | | 90 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 600 107.00 | 3 886 325.00 | | 4 600 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 326 208.00 | 3 885 243.00 | | 4 326 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 899.00 | 1 082.00 | | 273 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 851.00 | | 103 126.00 | 881 851.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 214.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 214.00 | 27 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 242.00 | 981 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28.00 | 30 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 923 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 817.00 | | | 30 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 175.00 | | 103 126.00 | 822 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 860.00 | | | 28 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 681.00 | 74 039.00 | 2 000.00 | 663 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 945.00 | 600.00 | | 13 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 735.00 | 73 439.00 | 2 000.00 | 649 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 245.00 | 1 000.00 | | 16 245.00 |
6T Sur comptes clients | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 449.00 | 1 000.00 | 1 204.00 | 17 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 157.00 | 390 157.00 | | 390 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 615.00 | 151 615.00 | | 151 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 743.00 | 114 743.00 | | 114 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 377.00 | 10 377.00 | | 10 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 195 861.00 | 195 861.00 | | 195 861.00 |
UP Prêts | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 260.00 | 26 260.00 | | 26 260.00 |
UX Autres créances clients | 1 284 924.00 | 1 284 924.00 | | 1 284 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
VB T. V. A. | 25 761.00 | 25 761.00 | | 25 761.00 |
VC Groupe et associés | 312 401.00 | 312 401.00 | | 312 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 157.00 | 74 157.00 | | 74 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 546.00 | | 157 455.00 | 157 546.00 |
VI Groupe et associés | 90 601.00 | 90 601.00 | | 90 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 299.00 | 153 299.00 | | 153 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 813 753.00 | 1 813 753.00 | | 1 813 753.00 |
VW T.V.A. | 164 501.00 | 164 501.00 | | 164 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 762.00 | 1 196 216.00 | 157 455.00 | 1 353 762.00 |