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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112 300.00 | 32 100.00 | 80 200.00 | 112 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 761.00 | 34 853.00 | 4 908.00 | 39 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 083.00 | | 11 083.00 | 11 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 783.00 | 73 267.00 | 97 516.00 | 170 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 599.00 | | 17 599.00 | 17 599.00 |
BT Marchandises | 19 351.00 | | 19 351.00 | 19 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 368.00 | 13 643.00 | 191 726.00 | 205 368.00 |
BZ Autres créances | 95 208.00 | | 95 208.00 | 95 208.00 |
CF Disponibilités | 28 559.00 | | 28 559.00 | 28 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 607.00 | | 11 607.00 | 11 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 692.00 | 13 643.00 | 364 050.00 | 377 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 475.00 | 86 910.00 | 461 566.00 | 548 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 298.00 | 93 298.00 | | 93 298.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
DH Report à nouveau | -613 104.00 | -457 778.00 | | -613 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 944.00 | -155 326.00 | | -30 944.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 480.00 | | | 51 480.00 |
DL TOTAL (I) | -492 591.00 | -513 128.00 | | -492 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 256.00 | 255.00 | | 90 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 503.00 | 2 173.00 | | 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 575.00 | 613 035.00 | | 636 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 740.00 | 36 772.00 | | 64 740.00 |
EA Autres dettes | 70 871.00 | 84 782.00 | | 70 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 211.00 | 93 248.00 | | 91 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 157.00 | 830 266.00 | | 954 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 566.00 | 317 138.00 | | 461 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 729.00 | 1 036.00 | 19 765.00 | 18 729.00 |
FD Production vendue biens | 257 374.00 | 40 551.00 | 297 925.00 | 257 374.00 |
FG Production vendue services | 289 328.00 | 45 104.00 | 334 433.00 | 289 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 432.00 | 86 691.00 | 652 123.00 | 565 432.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 550.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 057.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 568.00 | 25 517.00 | | 3 568.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 648.00 | 25 517.00 | | 8 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 498.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 39 498.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 548.00 | -13 980.00 | | 8 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 512.00 | 605 153.00 | | 702 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 456.00 | 760 479.00 | | 733 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 944.00 | -155 326.00 | | -30 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 983.00 | | 80 950.00 | 89 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 12 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 170 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 815.00 | | 80 800.00 | 37 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 761.00 | | | 39 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 408.00 | | 150.00 | 12 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 934.00 | 13 333.00 | | 59 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 824.00 | 10 590.00 | | 27 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 110.00 | 2 743.00 | | 32 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 408.00 | | 4 766.00 | 18 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 408.00 | | 4 766.00 | 18 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 408.00 | | 4 766.00 | 18 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 575.00 | 636 575.00 | | 636 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 292.00 | 20 292.00 | | 20 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 621.00 | 13 621.00 | | 13 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 871.00 | 70 871.00 | | 70 871.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 211.00 | 91 211.00 | | 91 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 083.00 | | 11 083.00 | 11 083.00 |
UX Autres créances clients | 192 508.00 | 192 508.00 | | 192 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 860.00 | | 12 860.00 | 12 860.00 |
VB T. V. A. | 43 621.00 | 43 621.00 | | 43 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 899.00 | 50 899.00 | | 50 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 607.00 | 11 607.00 | | 11 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 266.00 | 299 323.00 | 23 943.00 | 323 266.00 |
VW T.V.A. | 29 770.00 | 29 770.00 | | 29 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 654.00 | 863 654.00 | 90 000.00 | 953 654.00 |